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Silvia McColl Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
8%
推定1年リターン
21.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.73%
1年予想リターン
+21.37%
3年間の予想リターン
+82.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
+$31.4万
(+0.19%)
資金フロー
-$41.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.55%
保有額
125
新規
3
買い増し
17
減少
27
解消
7
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$41.3万 |
| 2 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$22.5万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$18.8万 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+$18.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$17.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$23.8万 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+$23万 |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+$21.2万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$21.2万 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+$21.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.66% |
| 2 | 情報技術 | 14.52% |
| 3 | エネルギー | 8.74% |
| 4 | 金融 | 5.37% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$385億
| $2128万 | 12.78% |
435,524
+8,324
| +2% | +$41.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1162万 | 6.98% |
34,908
-149
| -0.4% | -$4.79万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $937万 | 5.63% |
40,565
+728
| +2% | +$17.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Chevron
CVX
$4447億
| $784万 | 4.71% |
38,371
-53
| -0.1% | -$1.04万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $471万 | 2.83% |
65,438
+1,195
| +2% | +$9.02万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$115億
| $444万 | 2.66% |
111,565
+2,783
| +3% | +$11.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$962億
| $412万 | 2.48% |
24,800
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $402万 | 2.41% |
7,830
-20
| -0.3% | -$9,249 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$30億
| $353万 | 2.12% |
126,843
+3,443
| +3% | +$9.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $327万 | 1.97% |
4,275
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
$89.8億
| $323万 | 1.94% |
21,800
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $315万 | 1.89% |
63,600
+1,430
| +2% | +$7.22万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $284万 | 1.71% |
3,725
-25
| -0.7% | -$1.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $265万 | 1.59% |
3,577
+12
| +0.3% | +$8,575 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $262万 | 1.58% |
5,271
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $256万 | 1.54% |
7,504
-30
| -0.4% | -$1.03万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$203億
| $235万 | 1.41% |
5,448
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $223万 | 1.34% |
9,785
-325
| -3% | -$6.97万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $202万 | 1.22% |
27,790
+70
| +0.3% | +$5,263 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$264億
| $201万 | 1.2% |
21,336
+375
| +2% | +$3.49万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
21
Costco
COST
$4512億
| $195万 | 1.17% |
2,146
-8
| -0.4% | -$7,468 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $195万 | 1.17% |
5,658
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $183万 | 1.1% |
6,475
+119
| +2% | +$3.32万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $181万 | 1.09% |
5,478
-55
| -1% | -$1.92万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $178万 | 1.07% |
5,017
-58
| -1% | -$2.08万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
IR
EWP
AAM
Silvia McColl Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Silvia McColl Wealth Managementは125銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.66億から0.19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Silvia McColl Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、17件増加しました、27件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmeriprise Financialで、保有株数は418株、評価額は$20.6万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$23.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Silvia McColl Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmeriprise Financialで、株数は418株、評価額は$20.6万でした。
- Silvia McColl Wealth Managementは2026年第3四半期にCapital Group Dividend Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.3万でした。
- Silvia McColl Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA ETFで、推定$14.7万相当を減らしました。
- Silvia McColl Wealth Managementは2026年第3四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Silvia McColl Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの45%を占めています。
- Silvia McColl Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Silvia McColl Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.19%増加し、$1.67億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSilvia McColl Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。