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ADMI
Albert D. Mason Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
11.27%
Rendimiento estimado a 1 año
40.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+82%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.15%
Rendimiento estimado a 10 años
+255.13%
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 997 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.98%
Posición
142
Nuevas
13
Aumentadas
68
Reducidas
26
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 837 k |
| 2 |
Atmos Energy
ATO
|
+USD 698 k |
| 3 |
Chesapeake Utilities
CPK
|
+USD 596 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 508 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 467 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+USD 978 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 464 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.42% |
| 2 | Industriales | 18.97% |
| 3 | Varios | 15.44% |
| 4 | Energía | 9.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 8.74 M | 4.97% |
20,163
-338
| -2% | -USD 103 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 8.33 M | 4.73% |
27,609
-7,481
| -21% | -USD 1.49 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.74 M | 4.4% |
21,895
-86
| -0.4% | -USD 30.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 4.03 M | 2.29% |
25,727
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.78 M | 2.15% |
7,914
-80
| -1% | -USD 32.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 3.59 M | 2.04% |
8,922
+50
| +0.6% | +USD 18.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 3.47 M | 1.97% |
6,688
+191
| +3% | +USD 96.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 3.22 M | 1.83% |
6,146
+709
| +13% | +USD 358 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 3.2 M | 1.82% |
2,351
+80
| +4% | +USD 98.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 3 M | 1.71% |
15,189
+52
| +0.3% | +USD 10.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 12.1 mil M
| USD 2.97 M | 1.69% |
11,726
+24
| +0.2% | +USD 5.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 2.83 M | 1.61% |
16,403
+3,899
| +31% | +USD 698 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Plumas Bancorp
PLBC
USD 432 M
| USD 2.63 M | 1.49% |
44,983
+190
| +0.4% | +USD 10.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Tanger
SKT
USD 4070 M
| USD 2.56 M | 1.46% |
64,878
+495
| +0.8% | +USD 18.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 2.37 M | 1.35% |
14,761
+113
| +0.8% | +USD 17 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 2.35 M | 1.34% |
73,562
+1,583
| +2% | +USD 51 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 2.19 M | 1.25% |
5,146
-1
| -0% | -USD 403 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 2.17 M | 1.23% |
6,292
+31
| +0.5% | +USD 9.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.1 M | 1.19% |
2,908
-101
| -3% | -USD 46.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3338 M
| USD 2.09 M | 1.19% |
17,096
+4,749
| +38% | +USD 596 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.09 M | 1.19% |
7,745
+53
| +0.7% | +USD 15.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 2.05 M | 1.16% |
2,091
-1,432
| -41% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 2.02 M | 1.15% |
2,827
+23
| +0.8% | +USD 15.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Agilysys
AGYS
USD 3100 M
| USD 1.95 M | 1.11% |
18,620
+42
| +0.2% | +USD 3.25 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.94 M | 1.1% |
8,680
+109
| +1% | +USD 23.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
KRAVCF
DF
LFA
BCM
MP
BMCM
CC
PFA
Revisión del portafolio de Albert D. Mason Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Albert D. Mason Inc mantenía 142 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 14% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Albert D. Mason Inc muestra 13 nuevos, Aumentaron 68, 26 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 6,682 acciones con un valor de USD 641 k. La mayor venta fue Pembina Pipeline, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Albert D. Mason Inc en T2 2026 fue Alibaba: 6,682 acciones por un valor de USD 641 k.
- Albert D. Mason Inc fue quien más aumentó su posición en Atmos Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 698 k.
- La mayor reducción de Albert D. Mason Inc durante T2 2026 fue en KLA, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
- Albert D. Mason Inc cerró por completo su posición en Pembina Pipeline en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.79 M.
- Las diez principales posiciones de Albert D. Mason Inc representan 28% de su cartera de USD 176 M en T2 2026.
- Albert D. Mason Inc abrió 13 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Albert D. Mason Inc aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Albert D. Mason Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.