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ADMI

Albert D. Mason Inc Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 11,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,13 %
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+997.489 $
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,98 %
Position
142
Neu
13
Aufgestockt
68
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+837.086 $
2
ATO-Symbol
Atmos Energy
ATO
+698.232 $
3
CPK-Symbol
Chesapeake Utilities
CPK
+595.780 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+507.774 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+466.864 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBA-Symbol
Pembina Pipeline
PBA
+1,79 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+1,49 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+1,31 Mio. $
4
MTD-Symbol
Mettler-Toledo International
MTD
+977.814 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+464.066 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,42 %
2 Industrie 18,97 %
3 Sonstiges 15,44 %
4 Energie 9,31 %
5 Kommunikationsdienste 7,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LRCX-Symbol
1
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
8,74 Mio. $ 4,97 %
20.163
-338
-2 % -102.603 $
2021 Q3
19 Quartale
KLAC-Symbol
2
KLA
KLAC
216 Mrd. $
8,33 Mio. $ 4,73 %
27.609
-7.481
-21 % -1,49 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,74 Mio. $ 4,4 %
21.895
-86
-0,4 % -30.736 $
2020 Q1
25 Quartale
NVS-Symbol
4
Novartis
NVS
286 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,29 %
25.727
– –
2013 Q2
52 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,78 Mio. $ 2,15 %
7.914
-80
-1 % -32.463 $
2023 Q1
13 Quartale
SNA-Symbol
6
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,04 %
8.922
+50
+0,6 % +18.900 $
2017 Q1
37 Quartale
LIN-Symbol
7
Linde
LIN
230 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,97 %
6.688
+191
+3 % +96.740 $
2018 Q4
30 Quartale
HUBB-Symbol
8
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,83 %
6.146
+709
+13 % +358.086 $
2015 Q4
42 Quartale
GWW-Symbol
9
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,82 %
2.351
+80
+4 % +98.583 $
2013 Q2
52 Quartale
ITT-Symbol
10
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
3 Mio. $ 1,71 %
15.189
+52
+0,3 % +10.515 $
2013 Q2
52 Quartale
PAC-Symbol
11
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
12,1 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,69 %
11.726
+24
+0,2 % +5.897 $
2013 Q2
52 Quartale
ATO-Symbol
12
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,61 %
16.403
+3.899
+31 % +698.232 $
2018 Q2
32 Quartale
PLBC-Symbol
13
Plumas Bancorp
PLBC
432 Mio. $
2,63 Mio. $ 1,49 %
44.983
+190
+0,4 % +10.057 $
2023 Q3
11 Quartale
SKT-Symbol
14
Tanger
SKT
4,07 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,46 %
64.878
+495
+0,8 % +18.341 $
2020 Q1
25 Quartale
WTFC-Symbol
15
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,35 %
14.761
+113
+0,8 % +17.002 $
2025 Q2
4 Quartale
KMI-Symbol
16
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,34 %
73.562
+1.583
+2 % +51.020 $
2014 Q4
46 Quartale
ETN-Symbol
17
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,25 %
5.146
-1
-0 % -403 $
2020 Q4
22 Quartale
SHW-Symbol
18
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,23 %
6.292
+31
+0,5 % +9.903 $
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,19 %
2.908
-101
-3 % -46.600 $
2023 Q1
13 Quartale
CPK-Symbol
20
Chesapeake Utilities
CPK
3,34 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,19 %
17.096
+4.749
+38 % +595.780 $
2014 Q2
48 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,19 %
7.745
+53
+0,7 % +15.198 $
2013 Q2
52 Quartale
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,16 %
2.091
-1.432
-41 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CMI-Symbol
23
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,15 %
2.827
+23
+0,8 % +15.154 $
2013 Q2
52 Quartale
AGYS-Symbol
24
Agilysys
AGYS
3,1 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,11 %
18.620
+42
+0,2 % +3.252 $
2018 Q3
31 Quartale
ADP-Symbol
25
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,1 %
8.680
+109
+1 % +23.299 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KRAVCF
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund Tel-Aviv 176 Mio. $ AUM
DF
Dedeker Financial St. Louis Park, Minnesota 176 Mio. $ AUM
LFA
Legend Financial Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 176 Mio. $ AUM 57,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
BML Capital Management Zionsville, Indiana 176 Mio. $ AUM 123,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Marcho Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 7,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMCM
Black Maple Capital Management Milwaukee, Wisconsin 176 Mio. $ AUM 9,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Caspian Capital New York 176 Mio. $ AUM
PFA
Providence Financial Advisors Overland Park, Kansas 176 Mio. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Albert D. Mason Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Albert D. Mason Inc 142 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Albert D. Mason Inc für Q2 2026 weist 13 neu, 68 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alibaba: 6.682 Aktien im Wert von 641.338 $. Der größte Verkauf betraf Pembina Pipeline mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Albert D. Mason Inc im Q2 2026 war Alibaba: 6.682 Aktien im Wert von 641.338 $.
  • Albert D. Mason Inc hat seine Position in Atmos Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 698.232 $.
  • Der größte Positionsabbau von Albert D. Mason Inc im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Albert D. Mason Inc hat seine Position in Pembina Pipeline im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Albert D. Mason Inc machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Albert D. Mason Inc eröffnete 13 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Albert D. Mason Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Albert D. Mason Inc für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .