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ADMI
Albert D. Mason Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
11,27%
Retorno est. (1 ano)
40,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,48%
Retorno est. (1 ano)
+40,3%
Retorno est. (3 anos)
+82%
Retorno est. (5 anos)
+105,15%
Retorno est. (10 anos)
+255,13%
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 997 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,98%
Posição
142
Nova
13
Aumentada
68
Reduzida
26
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 837 mil |
| 2 |
Atmos Energy
ATO
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
Chesapeake Utilities
CPK
|
+US$ 596 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 508 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 467 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+US$ 978 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 464 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,42% |
| 2 | Industriais | 18,97% |
| 3 | Diversos | 15,44% |
| 4 | Energia | 9,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 8,74 mi | 4,97% |
20.163
-338
| -2% | -US$ 103 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 8,33 mi | 4,73% |
27.609
-7.481
| -21% | -US$ 1,49 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,74 mi | 4,4% |
21.895
-86
| -0,4% | -US$ 30,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 4,03 mi | 2,29% |
25.727
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,78 mi | 2,15% |
7.914
-80
| -1% | -US$ 32,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 3,59 mi | 2,04% |
8.922
+50
| +0,6% | +US$ 18,9 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 3,47 mi | 1,97% |
6.688
+191
| +3% | +US$ 96,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 3,22 mi | 1,83% |
6.146
+709
| +13% | +US$ 358 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 3,2 mi | 1,82% |
2.351
+80
| +4% | +US$ 98,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 3 mi | 1,71% |
15.189
+52
| +0,3% | +US$ 10,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$ 12,1 bi
| US$ 2,97 mi | 1,69% |
11.726
+24
| +0,2% | +US$ 5,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 2,83 mi | 1,61% |
16.403
+3.899
| +31% | +US$ 698 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Plumas Bancorp
PLBC
US$ 432 mi
| US$ 2,63 mi | 1,49% |
44.983
+190
| +0,4% | +US$ 10,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Tanger
SKT
US$ 4,07 bi
| US$ 2,56 mi | 1,46% |
64.878
+495
| +0,8% | +US$ 18,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
| US$ 2,37 mi | 1,35% |
14.761
+113
| +0,8% | +US$ 17 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 2,35 mi | 1,34% |
73.562
+1.583
| +2% | +US$ 51 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,19 mi | 1,25% |
5.146
-1
| -0% | -US$ 403 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 2,17 mi | 1,23% |
6.292
+31
| +0,5% | +US$ 9,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,1 mi | 1,19% |
2.908
-101
| -3% | -US$ 46,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,34 bi
| US$ 2,09 mi | 1,19% |
17.096
+4.749
| +38% | +US$ 596 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,09 mi | 1,19% |
7.745
+53
| +0,7% | +US$ 15,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 2,05 mi | 1,16% |
2.091
-1.432
| -41% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 2,02 mi | 1,15% |
2.827
+23
| +0,8% | +US$ 15,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Agilysys
AGYS
US$ 3,1 bi
| US$ 1,95 mi | 1,11% |
18.620
+42
| +0,2% | +US$ 3,25 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,94 mi | 1,1% |
8.680
+109
| +1% | +US$ 23,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Albert D. Mason Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Albert D. Mason Inc detinha 142 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 14% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Albert D. Mason Inc mostra 13 novas, 68 aumentaram, 26 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alibaba: 6.682 ações no valor de US$ 641 mil. A maior venda foi de Pembina Pipeline, estimada em US$ 1,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Diversos.
- A maior compra de Albert D. Mason Inc no T2 2026 foi Alibaba: 6.682 ações no valor de US$ 641 mil.
- Albert D. Mason Inc foi quem mais aumentou sua posição em Atmos Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 698 mil.
- A maior redução de Albert D. Mason Inc em T2 2026 foi em KLA, com um corte estimado de US$ 1,49 mi.
- Albert D. Mason Inc encerrou totalmente sua posição em Pembina Pipeline no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de Albert D. Mason Inc representam 28% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- Albert D. Mason Inc abriu 13 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Albert D. Mason Inc subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Albert D. Mason Inc referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.