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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
10,47%
Retorno est. (1 ano)
45,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,38%
Retorno est. (1 ano)
+45,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 64,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 2,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,76%
Posição
145
Nova
5
Aumentada
85
Reduzida
24
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 773 mil |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 522 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 520 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 300 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 577 mil |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 471 mil |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 382 mil |
| 4 |
Masimo
MASI
|
+US$ 367 mil |
| 5 |
TaskUs
TASK
|
+US$ 343 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,84% |
| 2 | Saúde | 17,23% |
| 3 | Tecnologia | 15,75% |
| 4 | Financeiro | 9,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 3,02 mi | 4,71% |
22.123
+10
| +0% | +US$ 1,51 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,06 mi | 3,21% |
37.716
+2.860
| +8% | +US$ 172 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,86 mi | 2,9% |
7.259
+465
| +7% | +US$ 126 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 1,83 mi | 2,85% |
3.570
+67
| +2% | +US$ 33,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,29 bi
| US$ 1,78 mi | 2,77% |
45.533
+348
| +0,8% | +US$ 14,2 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,51 mi | 2,34% |
14.191
+3.091
| +28% | +US$ 387 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 1,23 mi | 1,92% |
4.515
-60
| -1% | -US$ 18,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,12 mi | 1,74% |
7.309
-180
| -2% | -US$ 27,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,77 bi
| US$ 1,08 mi | 1,67% |
15.254
+246
| +2% | +US$ 18,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 1,06 mi | 1,65% |
9.740
+4.420
| +83% | +US$ 520 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 1,05 mi | 1,64% |
24.128
+208
| +0,9% | +US$ 9,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,58 bi
| US$ 1,03 mi | 1,61% |
9.818
+35
| +0,4% | +US$ 3,97 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 1,02 mi | 1,59% |
2.123
+47
| +2% | +US$ 23,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 969 mil | 1,51% |
6.736
+54
| +0,8% | +US$ 8,12 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 925 mil | 1,44% |
4.694
+112
| +2% | +US$ 24,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Humana
HUM
US$ 50,6 bi
| US$ 915 mil | 1,42% |
1.955
+458
| +31% | +US$ 204 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 888 mil | 1,38% |
58.580
+5.390
| +10% | +US$ 102 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,4 bi
| US$ 865 mil | 1,35% |
6.677
+111
| +2% | +US$ 15,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 841 mil | 1,31% |
18.585
-35
| -0,2% | -US$ 1,73 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 825 mil | 1,28% |
2.942
+363
| +14% | +US$ 113 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 823 mil | 1,28% |
4.100
+2.225
| +119% | +US$ 522 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 813 mil | 1,26% |
4.128
+52
| +1% | +US$ 10,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,1 bi
| US$ 812 mil | 1,26% |
20.922
-382
| -2% | -US$ 15,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 785 mil | 1,22% |
8.315
+2.050
| +33% | +US$ 228 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 779 mil | 1,21% |
9.829
+2.301
| +31% | +US$ 200 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Willner & Heller no T2 2022
No T2 2022, Willner & Heller detinha 145 posições no valor de US$ 64,3 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 81,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Willner & Heller fez uma retirada líquida de US$ 2,52 mi em T2 2022, encerrando 29 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi Clorox, uma posição estimada em US$ 577 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Willner & Heller abriu uma nova posição em Lam Research no valor de US$ 691 mil.
- A maior compra de Willner & Heller no T2 2022 foi Lam Research: 16.230 ações no valor de US$ 691 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em Intuitive Surgical no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 522 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T2 2022 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 108 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em Clorox no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 577 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 26% de sua carteira de US$ 64,3 mi no T2 2022.
- Willner & Heller abriu 5 novas posições e encerrou 29 em T2 2022.
- O valor da carteira de Willner & Heller caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 64,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T2 2022, protocolado em 22 de jul. de 2022.