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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.38%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6428만
AUM 성장
-US$1703만
(-21%)
자금 흐름
-US$252만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.76%
보유액
145
신규
5
증가
85
축소
24
청산됨
29
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$77.3만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$52.2만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$52만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$38.7만 |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$30만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$57.7만 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$47.1만 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$38.2만 |
| 4 |
Masimo
MASI
|
+US$36.7만 |
| 5 |
TaskUs
TASK
|
+US$34.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.84% |
| 2 | 헬스케어 | 17.23% |
| 3 | 정보기술 | 15.75% |
| 4 | 금융 | 9.55% |
| 5 | 임의소비재 | 6.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$302만 | 4.71% |
22,123
+10
| +0% | +US$1.51천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$206만 | 3.21% |
37,716
+2,860
| +8% | +US$17.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$186만 | 2.9% |
7,259
+465
| +7% | +US$12.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$183만 | 2.85% |
3,570
+67
| +2% | +US$3.36만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
Cathay General Bancorp
CATY
US$40.5억
| US$178만 | 2.77% |
45,533
+348
| +0.8% | +US$1.42만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$151만 | 2.34% |
14,191
+3,091
| +28% | +US$38.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$123만 | 1.92% |
4,515
-60
| -1% | -US$1.88만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$112만 | 1.74% |
7,309
-180
| -2% | -US$2.75만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7억
| US$108만 | 1.67% |
15,254
+246
| +2% | +US$1.87만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$106만 | 1.65% |
9,740
+4,420
| +83% | +US$52만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.7억
| US$105만 | 1.64% |
24,128
+208
| +0.9% | +US$9.8천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8억
| US$103만 | 1.61% |
9,818
+35
| +0.4% | +US$3.97천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$102만 | 1.59% |
2,123
+47
| +2% | +US$2.33만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$96.9만 | 1.51% |
6,736
+54
| +0.8% | +US$8.12천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$92.5만 | 1.44% |
4,694
+112
| +2% | +US$2.43만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
Humana
HUM
US$513억
| US$91.5만 | 1.42% |
1,955
+458
| +31% | +US$20.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$88.8만 | 1.38% |
58,580
+5,390
| +10% | +US$10.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$86.5만 | 1.35% |
6,677
+111
| +2% | +US$1.57만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$84.1만 | 1.31% |
18,585
-35
| -0.2% | -US$1.73천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$82.5만 | 1.28% |
2,942
+363
| +14% | +US$11.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$82.3만 | 1.28% |
4,100
+2,225
| +119% | +US$52.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7633억
| US$81.3만 | 1.26% |
4,128
+52
| +1% | +US$1.07만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.3억
| US$81.2만 | 1.26% |
20,922
-382
| -2% | -US$1.55만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$78.5만 | 1.22% |
8,315
+2,050
| +33% | +US$22.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$77.9만 | 1.21% |
9,829
+2,301
| +31% | +US$20만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Willner & Heller의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Willner & Heller의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$6428만였으며 전 분기 US$8132만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Willner & Heller 측은 2022년 2분기에 순 US$252만 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Clorox 주식으로, 추정 US$57.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Willner & Heller 측은 Lam Research에 US$69.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Willner & Heller의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$69.1만 상당의 16,230주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2022년 2분기에 Intuitive Surgical 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.2만 규모예요.
- Willner & Heller의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$10.8만예요.
- Willner & Heller 측은 2022년 2분기에 Clorox 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6428만 중 26% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$6428만 규모가 됐어요.
2022년 7월 22일에 제출된 Willner & Heller의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.