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WWC
Waypoint Wealth Counsel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
43.62%
1년 추정 수익률
36.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.79%
1년 예상 수익률
+36.21%
3년 예상 수익률
+96.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
-US$3354만
(-17%)
자금 흐름
-US$5397만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.59%
보유액
243
신규
13
증가
17
축소
113
청산됨
93
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$31.6만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$31.1만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30.1만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$27.9만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$25.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$153만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$152만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$145만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$115만 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.7% |
| 2 | 정보기술 | 14.4% |
| 3 | 필수소비재 | 7.32% |
| 4 | 산업재 | 4.72% |
| 5 | 건강관리 | 4.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2369만 | 14.82% |
34,498
-797
| -2% | -US$53.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1038만 | 6.49% |
13,858
+223
| +2% | +US$16.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$989만 | 6.19% |
121,662
-660
| -0.5% | -US$5.21만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$966만 | 6.04% |
12,938
-797
| -6% | -US$57.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$763만 | 4.77% |
20,710
-2,178
| -10% | -US$90.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$571만 | 3.57% |
19,747
-3,303
| -14% | -US$94.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$560만 | 3.5% |
35,411
-7,346
| -17% | -US$115만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$537만 | 3.36% |
14,395
-507
| -3% | -US$20.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$533만 | 3.34% |
70,641
-4,155
| -6% | -US$35.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$400만 | 2.5% |
13,190
-1,936
| -13% | -US$55.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$280만 | 1.75% |
13,995
-7,431
| -35% | -US$153만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$224만 | 1.4% |
3,046
+438
| +17% | +US$30.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$213만 | 1.33% |
8,929
-2,695
| -23% | -US$67.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$200만 | 1.25% |
5,593
-1,323
| -19% | -US$47.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$194만 | 1.22% |
67,152
+167
| +0.2% | +US$4.68천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$174만 | 1.09% |
21,539
-2,685
| -11% | -US$20.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$168만 | 1.05% |
17,784
+90
| +0.5% | +US$8.52천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$150만 | 0.94% |
9,573
+23
| +0.2% | +US$3.54천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$144만 | 0.9% |
3,816
-1,542
| -29% | -US$61.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$140만 | 0.87% |
1,211
-2,031
| -63% | -US$152만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$134만 | 0.84% |
9,735
-50
| -0.5% | -US$6.35천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$127만 | 0.8% |
10,823
-1,253
| -10% | -US$13.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$122만 | 0.76% |
15,807
+36
| +0.2% | +US$2.64천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$109만 | 0.68% |
4,283
-1,338
| -24% | -US$31.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$108만 | 0.67% |
3,049
-1,129
| -27% | -US$40.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SGM
WH
AAMG
CPW
WH
AC
EU
KCAM
Waypoint Wealth Counsel의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waypoint Wealth Counsel의 보유 포지션은 243개, 총액은 US$1.6억였으며 전 분기 US$1.93억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Waypoint Wealth Counsel은(는) 2026년 2분기에 순 US$5397만을 회수했으며, 93개 포지션을 청산하고 113개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Airbnb으로, 추정 US$58.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Waypoint Wealth Counsel는 Abbott에 US$31.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Waypoint Wealth Counsel의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Abbott으로, US$31.4만 상당의 3,465주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waypoint Wealth Counsel로, 추정 증가액은 US$30.1만 규모예요.
- Waypoint Wealth Counsel의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Waypoint Wealth Counsel는 2026년 2분기에 Airbnb 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waypoint Wealth Counsel의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 55%를 차지해요.
- Waypoint Wealth Counsel는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Waypoint Wealth Counsel의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$1.6억가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Waypoint Wealth Counsel의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.