で公開中です！
詳しく見る
WWC
Waypoint Wealth Counsel ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
43.62%
推定1年リターン
36.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.79%
1年予想リターン
+36.21%
3年間の予想リターン
+96.6%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
-$3354万
(-17%)
資金フロー
-$5397万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-33.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.59%
保有額
243
新規
13
買い増し
17
減少
113
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$31.6万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$31.1万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$30.1万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$27.9万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$25.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$153万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$152万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$145万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$115万 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.7% |
| 2 | 情報技術 | 14.4% |
| 3 | 生活必需品 | 7.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.72% |
| 5 | ヘルスケア | 4.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2369万 | 14.82% |
34,498
-797
| -2% | -$53.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1038万 | 6.49% |
13,858
+223
| +2% | +$16.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Coca-Cola
KO
$4040億
| $989万 | 6.19% |
121,662
-660
| -0.5% | -$5.21万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $966万 | 6.04% |
12,938
-797
| -6% | -$57.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $763万 | 4.77% |
20,710
-2,178
| -10% | -$90.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $571万 | 3.57% |
19,747
-3,303
| -14% | -$94.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $560万 | 3.5% |
35,411
-7,346
| -17% | -$115万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $537万 | 3.36% |
14,395
-507
| -3% | -$20.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $533万 | 3.34% |
70,641
-4,155
| -6% | -$35.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $400万 | 2.5% |
13,190
-1,936
| -13% | -$55.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $280万 | 1.75% |
13,995
-7,431
| -35% | -$153万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $224万 | 1.4% |
3,046
+438
| +17% | +$30.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $213万 | 1.33% |
8,929
-2,695
| -23% | -$67.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $200万 | 1.25% |
5,593
-1,323
| -19% | -$47.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $194万 | 1.22% |
67,152
+167
| +0.2% | +$4,675 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $174万 | 1.09% |
21,539
-2,685
| -11% | -$20.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $168万 | 1.05% |
17,784
+90
| +0.5% | +$8,517 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $150万 | 0.94% |
9,573
+23
| +0.2% | +$3,541 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $144万 | 0.9% |
3,816
-1,542
| -29% | -$61.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
Micron Technology
MU
$9943億
| $140万 | 0.87% |
1,211
-2,031
| -63% | -$152万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $134万 | 0.84% |
9,735
-50
| -0.5% | -$6,346 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4234億
| $127万 | 0.8% |
10,823
-1,253
| -10% | -$13.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $122万 | 0.76% |
15,807
+36
| +0.2% | +$2,641 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $109万 | 0.68% |
4,283
-1,338
| -24% | -$31.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $108万 | 0.67% |
3,049
-1,129
| -27% | -$40.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
SGM
WH
AAMG
CPW
WH
AC
EU
KCAM
Waypoint Wealth Counselの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Waypoint Wealth Counselは$1.6億相当のポジションを243件保有しており、前四半期の$1.93億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Waypoint Wealth Counselは2026年第2四半期に純額で$5397万を引き出し、93銘柄のポジションを解消し、113銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAirbnbで、推定 $58.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Waypoint Wealth Counselは$31.4万相当のAbbottの新規ポジションを取りました。
- Waypoint Wealth Counselが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbottで、株数は3,465株、評価額は$31.4万でした。
- Waypoint Wealth Counselは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.1万でした。
- Waypoint Wealth Counselが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$153万相当を減らしました。
- Waypoint Wealth Counselは2026年第2四半期にAirbnbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Waypoint Wealth Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの55%を占めています。
- Waypoint Wealth Counselは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Waypoint Wealth Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$1.6億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のWaypoint Wealth Counselの 13F報告書 に基づいています。