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WWC
Waypoint Wealth Counsel Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
43,62%
Retorno est. (1 ano)
36,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,79%
Retorno est. (1 ano)
+36,21%
Retorno est. (3 anos)
+96,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,5 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,59%
Posição
243
Nova
13
Aumentada
17
Reduzida
113
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 316 mil |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 311 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 279 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 257 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,7% |
| 2 | Tecnologia | 14,4% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,32% |
| 4 | Industriais | 4,72% |
| 5 | Saúde | 4,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 23,7 mi | 14,82% |
34.498
-797
| -2% | -US$ 531 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,4 mi | 6,49% |
13.858
+223
| +2% | +US$ 162 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 9,9 mi | 6,19% |
121.662
-660
| -0,5% | -US$ 52,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,7 mi | 6,04% |
12.938
-797
| -6% | -US$ 578 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,63 mi | 4,77% |
20.710
-2.178
| -10% | -US$ 902 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,71 mi | 3,57% |
19.747
-3.303
| -14% | -US$ 945 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,6 mi | 3,5% |
35.411
-7.346
| -17% | -US$ 1,15 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,37 mi | 3,36% |
14.395
-507
| -3% | -US$ 205 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 5,33 mi | 3,34% |
70.641
-4.155
| -6% | -US$ 353 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4 mi | 2,5% |
13.190
-1.936
| -13% | -US$ 555 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,8 mi | 1,75% |
13.995
-7.431
| -35% | -US$ 1,53 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,24 mi | 1,4% |
3.046
+438
| +17% | +US$ 301 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,13 mi | 1,33% |
8.929
-2.695
| -23% | -US$ 676 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2 mi | 1,25% |
5.593
-1.323
| -19% | -US$ 476 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,94 mi | 1,22% |
67.152
+167
| +0,2% | +US$ 4,68 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,74 mi | 1,09% |
21.539
-2.685
| -11% | -US$ 208 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 1,68 mi | 1,05% |
17.784
+90
| +0,5% | +US$ 8,52 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,5 mi | 0,94% |
9.573
+23
| +0,2% | +US$ 3,54 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,44 mi | 0,9% |
3.816
-1.542
| -29% | -US$ 618 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,4 mi | 0,87% |
1.211
-2.031
| -63% | -US$ 1,52 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 1,34 mi | 0,84% |
9.735
-50
| -0,5% | -US$ 6,35 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,27 mi | 0,8% |
10.823
-1.253
| -10% | -US$ 131 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,22 mi | 0,76% |
15.807
+36
| +0,2% | +US$ 2,64 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,09 mi | 0,68% |
4.283
-1.338
| -24% | -US$ 312 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,08 mi | 0,67% |
3.049
-1.129
| -27% | -US$ 403 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Waypoint Wealth Counsel no T2 2026
No T2 2026, Waypoint Wealth Counsel detinha 243 posições no valor de US$ 160 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Waypoint Wealth Counsel fez uma retirada líquida de US$ 54 mi em T2 2026, encerrando 93 posições e reduzindo 113 participações. Sua saída mais significativa foi Airbnb, uma posição estimada em US$ 588 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Waypoint Wealth Counsel abriu uma nova posição em Abbott no valor de US$ 314 mil.
- A maior compra de Waypoint Wealth Counsel no T2 2026 foi Abbott: 3.465 ações no valor de US$ 314 mil.
- Waypoint Wealth Counsel foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 301 mil.
- A maior redução de Waypoint Wealth Counsel em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Waypoint Wealth Counsel encerrou totalmente sua posição em Airbnb no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 588 mil.
- As dez maiores posições de Waypoint Wealth Counsel representam 55% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
- Waypoint Wealth Counsel abriu 13 novas posições e encerrou 93 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waypoint Wealth Counsel caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Waypoint Wealth Counsel referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.