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WWC

Waypoint Wealth Counsel Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 43,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,5 Mio. $
Kapitalfluss
-54 Mio. $
Kapitalfluss %
-33,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,59 %
Position
243
Neu
13
Aufgestockt
17
Reduziert
113
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+316.265 $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+311.328 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+301.353 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+278.939 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+257.474 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,53 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,52 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,45 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,15 Mio. $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,7 %
2 Technologie 14,4 %
3 Basiskonsumgüter 7,32 %
4 Industrie 4,72 %
5 Gesundheitswesen 4,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
23,7 Mio. $ 14,82 %
34.498
-797
-2 % -531.309 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,49 %
13.858
+223
+2 % +162.388 $
2022 Q4
14 Quartale
KO-Symbol
3
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,19 %
121.662
-660
-0,5 % -52.125 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,04 %
12.938
-797
-6 % -577.831 $
2022 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,63 Mio. $ 4,77 %
20.710
-2.178
-10 % -902.282 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,71 Mio. $ 3,57 %
19.747
-3.303
-14 % -944.777 $
2022 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,5 %
35.411
-7.346
-17 % -1,15 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,37 Mio. $ 3,36 %
14.395
-507
-3 % -205.133 $
2022 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,34 %
70.641
-4.155
-6 % -352.703 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4 Mio. $ 2,5 %
13.190
-1.936
-13 % -554.831 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,75 %
13.995
-7.431
-35 % -1,53 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,4 %
3.046
+438
+17 % +301.353 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,33 %
8.929
-2.695
-23 % -676.467 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2 Mio. $ 1,25 %
5.593
-1.323
-19 % -476.234 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHB-Symbol
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,22 %
67.152
+167
+0,2 % +4.675 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,09 %
21.539
-2.685
-11 % -208.158 $
2022 Q4
14 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,05 %
17.784
+90
+0,5 % +8.517 $
2023 Q3
11 Quartale
DVY-Symbol
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,94 %
9.573
+23
+0,2 % +3.541 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,9 %
3.816
-1.542
-29 % -618.274 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,87 %
1.211
-2.031
-63 % -1,52 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VIOO-Symbol
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,84 %
9.735
-50
-0,5 % -6.346 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,8 %
10.823
-1.253
-10 % -131.038 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,76 %
15.807
+36
+0,2 % +2.641 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,68 %
4.283
-1.338
-24 % -311.833 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,67 %
3.049
-1.129
-27 % -403.494 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WH
Willner & Heller Encino, California 160 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAMG
AMG Asset Management Group Cartersville, Georgia 160 Mio. $ AUM
CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
WH
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EU
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey 160 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waypoint Wealth Counsel für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waypoint Wealth Counsel 243 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Waypoint Wealth Counsel zog im Q2 2026 netto 54 Mio. $ ab, schloss 93 Positionen und reduzierte 113 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Airbnb – eine Position im geschätzten Wert von 587.582 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Waypoint Wealth Counsel eine neue Position in Abbott im Wert von 314.415 $.

  • Der größte Kauf von Waypoint Wealth Counsel im Q2 2026 war Abbott: 3.465 Aktien im Wert von 314.415 $.
  • Waypoint Wealth Counsel hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 301.353 $.
  • Der größte Positionsabbau von Waypoint Wealth Counsel im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Waypoint Wealth Counsel hat seine Position in Airbnb im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 587.582 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waypoint Wealth Counsel machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Waypoint Wealth Counsel eröffnete 13 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Waypoint Wealth Counsel sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waypoint Wealth Counsel für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .