Waypoint Wealth Counsels Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waypoint Wealth Counsel Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,74 Mio. $	Verkaufen	13.162 -28	-0,2 %	-8.338 $	2,18 %	10
2026 Q2	4 Mio. $	Verkaufen	13.190 -1.936	-13 %	-554.831 $	2,5 %	10
2026 Q1	3,96 Mio. $	Verkaufen	15.126 -178	-1 %	-48.170 $	2,05 %	10
2025 Q4	3,95 Mio. $	Verkaufen	15.304 -565	-4 %	-144.746 $	1,45 %	12
2025 Q3	4,04 Mio. $	Kaufen	15.869 +47	+0,3 %	+11.656 $	1,59 %	13
2025 Q2	3,75 Mio. $	Verkaufen	15.822 -384	-2 %	-85.667 $	1,86 %	12
2025 Q1	3,59 Mio. $	Kaufen	16.206 +2.184	+16 %	+521.568 $	2,26 %	11
2024 Q4	3,37 Mio. $	Kaufen	14.022 +58	+0,4 %	+14.271 $	2,2 %	11
2024 Q3	3,31 Mio. $	Verkaufen	13.964 -239	-2 %	-54.307 $	2,23 %	11
2024 Q2	3,1 Mio. $	Verkaufen	14.203 -2	-0 %	-439 $	2,37 %	11
2024 Q1	3,25 Mio. $	Verkaufen	14.205 -80	-0,6 %	-17.208 $	2,5 %	11
2023 Q4	3,05 Mio. $	Verkaufen	14.285 -423	-3 %	-81.502 $	2,6 %	11
2023 Q3	2,78 Mio. $	Kaufen	14.708 +19	+0,1 %	+3.786 $	2,62 %	13
2023 Q2	2,92 Mio. $	Kaufen	14.689 +18	+0,1 %	+3.401 $	2,61 %	12
2023 Q1	2,78 Mio. $	Verkaufen	14.671 -1.418	-9 %	-274.995 $	2,16 %	14
2022 Q4	2,95 Mio. $	Kaufen	+16.089	Neu	+2,98 Mio. $	2,38 %	12

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Waypoint Wealth Counsel: Q3 2026 im Rückblick

Waypoint Wealth Counsel verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,21 %, verkaufte schätzungsweise 8.338 $ und hielt danach 13.162 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $. Die Position macht 2,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Waypoint Wealth Counsel meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 4,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Waypoint Wealth Counsel 13.162 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,74 Mio. $.
Waypoint Wealth Counsel verkaufte 28 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.338 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 2,18 % des Portfolios von Waypoint Wealth Counsel aus und war dessen Position auf Rang 10.
Waypoint Wealth Counsel meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Waypoint Wealth Counsel in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 4,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Waypoint Wealth Counsel für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .