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AF
Amara Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
6,25%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,28%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 4,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,02%
Posição
48
Nova
3
Aumentada
28
Reduzida
13
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 319 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 274 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 298 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 169 mil |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
|
+US$ 153 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 55,7 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 43,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,91% |
| 2 | Tecnologia | 0,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,38% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,15% |
| 5 | Saúde | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 27,8 mi | 16,62% |
316.007
+3.007
| +1% | +US$ 257 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 27,3 mi | 16,36% |
383.828
+22.869
| +6% | +US$ 1,59 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 22,8 mi | 13,67% |
96.523
+1.391
| +1% | +US$ 319 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 13 mi | 7,76% |
79.304
+6.791
| +9% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 10,7 mi | 6,39% |
315.465
-451
| -0,1% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 7,14 mi | 4,27% |
68.745
+2.171
| +3% | +US$ 223 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,67 mi | 3,99% |
82.834
+1.706
| +2% | +US$ 132 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 6,18 mi | 3,7% |
117.911
+1.269
| +1% | +US$ 66,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,67 mi | 3,39% |
38.253
+2.226
| +6% | +US$ 305 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,79 mi | 2,87% |
57.801
+2.213
| +4% | +US$ 176 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,76 mi | 2,85% |
21.823
-210
| -1% | -US$ 43,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,9 mi | 1,73% |
37.559
-2.298
| -6% | -US$ 169 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 2,57 mi | 1,54% |
36.954
+1.263
| +4% | +US$ 81,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 2,39 mi | 1,43% |
62.504
+6.112
| +11% | +US$ 263 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 2,16 mi | 1,29% |
21.152
+2.659
| +14% | +US$ 274 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,71 mi | 1,02% |
7.531
+23
| +0,3% | +US$ 5,14 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,69 mi | 1,01% |
5.562
+15
| +0,3% | +US$ 4,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
US$ 319 mi
| US$ 1,47 mi | 0,88% |
28.709
+846
| +3% | +US$ 42,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 1,47 mi | 0,88% |
17.864
+1.096
| +7% | +US$ 86,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,27 mi | 0,76% |
1.703
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,17 mi | 0,7% |
3.178
-19
| -0,6% | -US$ 7,87 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 875 mil | 0,52% |
1.275
-35
| -3% | -US$ 23,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 865 mil | 0,52% |
10.042
-662
| -6% | -US$ 55,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| US$ 849 mil | 0,51% |
4.684
-54
| -1% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 745 mil | 0,45% |
3.770
+17
| +0,5% | +US$ 3,29 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Amara Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Amara Financial detinha 48 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 15% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Amara Financial mostra 3 novas, 28 aumentaram e 13 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund: 1.578 ações no valor de US$ 244 mil. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 298 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Amara Financial no T2 2026 foi Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund: 1.578 ações no valor de US$ 244 mil.
- Amara Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Amara Financial em T2 2026 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 298 mil.
- As dez maiores posições de Amara Financial representam 79% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2026.
- Amara Financial abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Amara Financial subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Amara Financial referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.