에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Kastel Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
13.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
-US$479만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.63%
보유액
60
신규
5
증가
28
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$407만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$291만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$218만 |
| 4 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$171만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$97.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$585만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$261만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$215만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$205만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.7% |
| 2 | 정보기술 | 0.16% |
| 3 | 산업재 | 0.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$2310만 | 14.61% |
35,362
+222
| +0.6% | +US$16.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$2207만 | 13.96% |
483,888
+47,788
| +11% | +US$218만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$1595만 | 10.09% |
184,076
-22,827
| -11% | -US$215만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38억
| US$957만 | 6.05% |
83,696
+4,045
| +5% | +US$50.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$772만 | 4.88% |
289,935
+13,531
| +5% | +US$36.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$594만 | 3.75% |
27,602
+427
| +2% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$504만 | 3.19% |
50,044
+9,731
| +24% | +US$97.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$484만 | 3.06% |
8,095
-513
| -6% | -US$34.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$409만 | 2.59% |
38,536
+8,609
| +29% | +US$92.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$217억
| US$388만 | 2.45% |
+41,178
| 신규 | +US$407만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69억
| US$374만 | 2.36% |
83,754
-19,593
| -19% | -US$84.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$366만 | 2.31% |
57,114
-14,879
| -21% | -US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$320만 | 2.03% |
32,266
-20,687
| -39% | -US$205만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$307만 | 1.94% |
38,679
+46
| +0.1% | +US$3.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616억
| US$296만 | 1.87% |
38,400
-610
| -2% | -US$5.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$277만 | 1.75% |
24,136
+288
| +1% | +US$3.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$265만 | 1.68% |
13,814
-7,098
| -34% | -US$149만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425억
| US$260만 | 1.64% |
+44,692
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$256만 | 1.62% |
102,003
-7,217
| -7% | -US$20.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.5억
| US$251만 | 1.59% |
41,526
-15,412
| -27% | -US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.89억
| US$191만 | 1.21% |
74,959
+76
| +0.1% | +US$1.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$189만 | 1.19% |
12,734
+428
| +3% | +US$6.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.11억
| US$183만 | 1.16% |
71,546
-4,285
| -6% | -US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.5억
| US$170만 | 1.08% |
+34,048
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115억
| US$155만 | 0.98% |
41,763
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Kastel Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kastel Capital Advisors의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$1.58억였으며 전 분기 US$1.63억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Kastel Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$487만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadridge 주식으로, 추정 US$23.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kastel Capital Advisors 측은 Vanguard International High Dividend Yield ETF에 US$388만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kastel Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard International High Dividend Yield ETF 주식으로, US$388만 상당의 41,178주를 매수했어요.
- Kastel Capital Advisors 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$218만 규모예요.
- Kastel Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Kastel Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kastel Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 65% 비중을 차지해요.
- Kastel Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kastel Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$1.58억 규모가 됐어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Kastel Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.