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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
6.36%
1년 추정 수익률
34.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.94%
1년 예상 수익률
+34.54%
3년 예상 수익률
+131.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7521만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
105.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.68%
보유액
142
신규
142
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$352만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$262만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$229만 |
| 4 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+US$195만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$191만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.45% |
| 2 | 정보기술 | 15.91% |
| 3 | 헬스케어 | 14.28% |
| 4 | 금융 | 9.38% |
| 5 | 임의소비재 | 7.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$315만 | 4.19% |
+22,270
| 신규 | +US$352만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1204억
| US$242만 | 3.22% |
+35,356
| 신규 | +US$262만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.13조
| US$200만 | 2.65% |
+7,075
| 신규 | +US$229만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.3억
| US$187만 | 2.49% |
+45,184
| 신규 | +US$195만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$183만 | 2.44% |
+11,160
| 신규 | +US$191만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3675억
| US$138만 | 1.83% |
+3,527
| 신규 | +US$160만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$132만 | 1.76% |
+4,724
| 신규 | +US$135만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7억
| US$131만 | 1.74% |
+15,029
| 신규 | +US$137만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.9억
| US$128만 | 1.71% |
+9,865
| 신규 | +US$134만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$124만 | 1.65% |
+4,551
| 신규 | +US$130만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$4.83조
| US$122만 | 1.62% |
+58,960
| 신규 | +US$162만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$117만 | 1.55% |
+26,249
| 신규 | +US$124만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$112만 | 1.49% |
+6,615
| 신규 | +US$107만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252억
| US$111만 | 1.48% |
+21,140
| 신규 | +US$118만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
15
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.9억
| US$94.7만 | 1.26% |
+24,156
| 신규 | +US$100만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3878억
| US$94.4만 | 1.26% |
+6,754
| 신규 | +US$100만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4675억
| US$93.9만 | 1.25% |
+2,623
| 신규 | +US$101만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249억
| US$90.8만 | 1.21% |
+6,506
| 신규 | +US$95.5만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9351억
| US$82.5만 | 1.1% |
+5,042
| 신규 | +US$82.8만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$184억
| US$81.3만 | 1.08% |
+7,257
| 신규 | +US$84.6만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5210억
| US$79.9만 | 1.06% |
+7,407
| 신규 | +US$87.5만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
22
Barrett Business Services
BBSI
US$7.93억
| US$79.1만 | 1.05% |
+41,484
| 신규 | +US$78.7만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.3억
| US$78.7만 | 1.05% |
+20,445
| 신규 | +US$85만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$942억
| US$77.2만 | 1.03% |
+2,071
| 신규 | +US$87.1만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
25
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.87억
| US$76.9만 | 1.02% |
+8,551
| 신규 | +US$80.1만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Willner & Heller의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
Willner & Heller의 13F 신고 기록은 2021년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$7521만 상당의 142개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$315만 상당의 22,270주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 38% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Willner & Heller의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$315만 상당의 22,270주를 매수했어요.
- Willner & Heller의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7521만 중 24% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2021년 4분기에 142개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2022년 6월 6일에 제출된 Willner & Heller의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.