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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.44%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
+US$392만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$64.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.7%
보유액
148
신규
10
증가
79
축소
47
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$90.2만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$28.8만 |
| 3 |
C3.ai
AI
|
+US$27.8만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$25.5만 |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$21.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$37.7만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$37.1만 |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+US$34.7만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$25만 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$24.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.91% |
| 2 | 정보기술 | 22.42% |
| 3 | 헬스케어 | 13.53% |
| 4 | 금융 | 9.1% |
| 5 | 산업재 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$597만 | 5.72% |
48,325
-3,725
| -7% | -US$37.7만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$424만 | 4.07% |
20,146
-215
| -1% | -US$4.01만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$398만 | 3.82% |
43,708
+408
| +0.9% | +US$3.48만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$331만 | 3.18% |
7,416
-73
| -1% | -US$3.08만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$268만 | 2.57% |
49,026
+2,121
| +5% | +US$11.6만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$242만 | 2.32% |
12,513
-235
| -2% | -US$4.32만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$194만 | 1.86% |
10,659
-201
| -2% | -US$3.39만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$188만 | 1.8% |
3,697
-51
| -1% | -US$2.5만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$180만 | 1.72% |
4,425
-133
| -3% | -US$5.43만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$172만 | 1.65% |
3,875
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
11
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
| US$167만 | 1.6% |
44,173
-1,000
| -2% | -US$3.63만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$144만 | 1.38% |
8,990
+30
| +0.3% | +US$4.2천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$141만 | 1.35% |
5,993
+10
| +0.2% | +US$2.15천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$137만 | 1.31% |
7,982
+77
| +1% | +US$1.28만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$136만 | 1.31% |
24,797
-57
| -0.2% | -US$3.15천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$134만 | 1.29% |
2,805
-85
| -3% | -US$3.82만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$335억
| US$133만 | 1.27% |
21,160
+475
| +2% | +US$2.77만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
18
Barrett Business Services
BBSI
US$7.95억
| US$126만 | 1.2% |
38,333
+69
| +0.2% | +US$2.18천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8억
| US$124만 | 1.19% |
9,671
+17
| +0.2% | +US$2.17천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$120만 | 1.15% |
10,888
+94
| +0.9% | +US$1.03만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3억
| US$114만 | 1.09% |
19,091
+237
| +1% | +US$1.42만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$110만 | 1.06% |
2,440
-82
| -3% | -US$3.6만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244억
| US$109만 | 1.04% |
7,247
+16
| +0.2% | +US$2.43천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$108만 | 1.03% |
1,991
+6
| +0.3% | +US$3.17천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$106만 | 1.02% |
5,260
+29
| +0.6% | +US$5.67천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Willner & Heller의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Willner & Heller 측은 US$1.04억 상당의 148개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Willner & Heller의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 79개 증가, 47개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Super Micro Computer 주식으로, 10,550주를 보유했으며 가치는 US$86.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$37.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Willner & Heller의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Super Micro Computer 주식으로, US$86.4만 상당의 10,550주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2024년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.5만 규모예요.
- Willner & Heller의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$37.7만예요.
- Willner & Heller 측은 2024년 2분기에 Sysco 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 29% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$1.04억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 Willner & Heller의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.