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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
6.36%
1년 추정 수익률
34.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.2%
1년 예상 수익률
+34.54%
3년 예상 수익률
+131.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8956만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$8349만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
93.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.15%
보유액
134
신규
134
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$382만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$306만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$296만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$269만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.28% |
| 2 | 정보기술 | 19.08% |
| 3 | 헬스케어 | 14.77% |
| 4 | 금융 | 10.17% |
| 5 | 산업재 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$398만 | 4.45% |
+20,679
| 신규 | +US$382만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$328만 | 3.67% |
+43,340
| 신규 | +US$306만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$316만 | 3.53% |
+63,780
| 신규 | +US$296만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$284만 | 3.17% |
+7,560
| 신규 | +US$269만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
5
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.1억
| US$201만 | 2.25% |
+45,194
| 신규 | +US$169만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$198만 | 2.21% |
+13,033
| 신규 | +US$183만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$197만 | 2.2% |
+3,744
| 신규 | +US$200만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$196만 | 2.18% |
+37,868
| 신규 | +US$179만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$161만 | 1.8% |
+4,513
| 신규 | +US$158만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$151만 | 1.69% |
+10,830
| 신규 | +US$146만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
US$1569억
| US$134만 | 1.49% |
+3,965
| 신규 | +US$118만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$126만 | 1.4% |
+24,752
| 신규 | +US$117만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$123만 | 1.38% |
+7,962
| 신규 | +US$116만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.7억
| US$121만 | 1.35% |
+9,661
| 신규 | +US$108만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$116만 | 1.3% |
+2,843
| 신규 | +US$108만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
16
Barrett Business Services
BBSI
US$7.86억
| US$112만 | 1.25% |
+38,724
| 신규 | +US$100만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192억
| US$110만 | 1.22% |
+10,498
| 신규 | +US$100만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$106만 | 1.18% |
+19,050
| 신규 | +US$96.6만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
| US$105만 | 1.17% |
+4,352
| 신규 | +US$94.5만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$102만 | 1.14% |
+9,160
| 신규 | +US$86.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$102만 | 1.14% |
+7,013
| 신규 | +US$94.2만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$101만 | 1.13% |
+19,470
| 신규 | +US$94.5만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3301억
| US$99.4만 | 1.11% |
+6,135
| 신규 | +US$90.1만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2694억
| US$98.4만 | 1.1% |
+2,552
| 신규 | +US$85.2만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
25
Humana
HUM
US$495억
| US$97.6만 | 1.09% |
+2,131
| 신규 | +US$105만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Willner & Heller의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Willner & Heller의 보유 종목은 134개로 총 US$8956만 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Willner & Heller 측은 2023년 4분기에 순신규 자금 US$8349만 규모를 투입해 신규 포지션 134개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 20,679주를 보유했으며 가치는 US$398만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 37% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Willner & Heller의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$398만 상당의 20,679주를 매수했어요.
- Willner & Heller의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8956만 중 27% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 134개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2024년 3월 6일에 제출된 Willner & Heller의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.