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Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,6 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+83,5 Mio. $
Kapitalfluss %
93,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,15 %
Position
134
Neu
134
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,82 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,06 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,96 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,69 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,28 %
2 Technologie 19,08 %
3 Gesundheitswesen 14,77 %
4 Finanzwesen 10,17 %
5 Industrie 5,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,98 Mio. $ 4,45 %
+20.679
Neu +3,82 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
3,28 Mio. $ 3,67 %
+43.340
Neu +3,06 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
3,16 Mio. $ 3,53 %
+63.780
Neu +2,96 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,84 Mio. $ 3,17 %
+7.560
Neu +2,69 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
CATY-Symbol
5
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
2,01 Mio. $ 2,25 %
+45.194
Neu +1,69 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,98 Mio. $ 2,21 %
+13.033
Neu +1,83 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,2 %
+3.744
Neu +2 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,18 %
+37.868
Neu +1,79 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,8 %
+4.513
Neu +1,58 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,51 Mio. $ 1,69 %
+10.830
Neu +1,46 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
ISRG-Symbol
11
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,49 %
+3.965
Neu +1,18 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
PWV-Symbol
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,4 %
+24.752
Neu +1,17 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,38 %
+7.962
Neu +1,16 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
IJT-Symbol
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,35 %
+9.661
Neu +1,08 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,3 %
+2.843
Neu +1,08 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
BBSI-Symbol
16
Barrett Business Services
BBSI
805 Mio. $
1,12 Mio. $ 1,25 %
+38.724
Neu +998.398 $
2021 Q4
8 Quartale
IWP-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,22 %
+10.498
Neu +995.167 $
2021 Q4
8 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,18 %
+19.050
Neu +966.212 $
2021 Q4
8 Quartale
VBK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,17 %
+4.352
Neu +944.709 $
2021 Q4
8 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,02 Mio. $ 1,14 %
+9.160
Neu +867.343 $
2021 Q4
8 Quartale
VOE-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,14 %
+7.013
Neu +941.926 $
2021 Q4
8 Quartale
MGK-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,13 %
+19.470
Neu +944.690 $
2021 Q4
8 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
994.313 $ 1,11 %
+6.135
Neu +901.359 $
2021 Q4
8 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
984.382 $ 1,1 %
+2.552
Neu +851.754 $
2021 Q4
8 Quartale
HUM-Symbol
25
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
975.505 $ 1,09 %
+2.131
Neu +1,05 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagace Wealth Management
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cogent Private Wealth
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
Wallace Hart
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emory University
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Round Hill Asset Management
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Willner & Heller 134 Positionen im Wert von 89,6 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Willner & Heller setzte in Q4 2023 83,5 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 134 neue Positionen. Seine größte neue Position war Apple: 20.679 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 37 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q4 2023 war Apple: 20.679 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q4 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,6 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 134 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2023.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q4 2023 am 6. März 2024 eingereichten 13F-Meldung .