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Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,87 Mio. $
Kapitalfluss
+2,45 Mio. $
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,05 %
Position
159
Neu
15
Aufgestockt
90
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+669.766 $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+637.136 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+324.679 $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+295.928 $
5
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+286.525 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+968.259 $
2
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+864.414 $
3
AME-Symbol
Ametek
AME
+348.273 $
4
AI-Symbol
C3.ai
AI
+313.202 $
5
FXZ-Symbol
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
+286.378 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,13 %
2 Technologie 20,83 %
3 Gesundheitswesen 13,62 %
4 Finanzwesen 9,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
5,64 Mio. $ 5,03 %
46.446
-1.879
-4 % -221.953 $
2021 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,68 Mio. $ 4,17 %
20.104
-42
-0,2 % -9.379 $
2021 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3,77 %
45.060
+1.352
+3 % +122.577 $
2021 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,45 Mio. $ 3,07 %
8.006
+590
+8 % +252.205 $
2021 Q4
11 Quartale
RDVY-Symbol
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,74 %
51.915
+2.889
+6 % +164.297 $
2021 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,44 Mio. $ 2,18 %
13.121
+608
+5 % +110.934 $
2021 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,93 %
3.710
+13
+0,4 % +7.353 $
2021 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2 Mio. $ 1,78 %
4.335
-90
-2 % -39.796 $
2021 Q4
11 Quartale
ISRG-Symbol
9
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,7 %
3.875
– –
2021 Q4
11 Quartale
CATY-Symbol
10
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,69 %
44.173
– –
2021 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,61 %
10.890
+231
+2 % +38.748 $
2021 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,4 %
7.957
-25
-0,3 % -4.666 $
2021 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,37 %
8.912
-78
-0,9 % -12.505 $
2021 Q4
11 Quartale
PWV-Symbol
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,29 %
24.911
+114
+0,5 % +6.491 $
2021 Q4
11 Quartale
BBSI-Symbol
15
Barrett Business Services
BBSI
805 Mio. $
1,41 Mio. $ 1,26 %
37.711
-622
-2 % -21.911 $
2021 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,24 %
2.844
+39
+1 % +18.456 $
2021 Q4
11 Quartale
MGK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,2 %
20.985
-175
-0,8 % -10.915 $
2021 Q4
11 Quartale
IWP-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,16 %
11.135
+247
+2 % +27.618 $
2021 Q4
11 Quartale
IJT-Symbol
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,16 %
9.359
-312
-3 % -42.080 $
2021 Q4
11 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,09 %
2.466
+26
+1 % +12.717 $
2021 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,08 %
7.208
-39
-0,5 % -6.200 $
2021 Q4
11 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,07 %
5.953
-40
-0,7 % -8.204 $
2021 Q4
11 Quartale
CALF-Symbol
23
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,81 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,01 %
24.300
+2.657
+12 % +119.980 $
2023 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1 %
4.178
+16
+0,4 % +4.100 $
2021 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,98 %
17.582
-111
-0,6 % -6.694 $
2021 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Avant Capital
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Papamarkou Wellner Asset Management
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagace Wealth Management
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cogent Private Wealth
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
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Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emory University
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Round Hill Asset Management
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Willner & Heller 159 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q3 2024 weist 15 neu, 90 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Moderna: 7.295 Aktien im Wert von 487.525 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 968.259 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q3 2024 war Moderna: 7.295 Aktien im Wert von 487.525 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Arm in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.136 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q3 2024 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 276.022 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Lam Research im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 968.259 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q3 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q3 2024 am 10. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .