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Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,92 %
Position
143
Neu
9
Aufgestockt
76
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+474.039 $
2
COO-Symbol
Cooper Companies
COO
+424.926 $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+360.550 $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+317.505 $
5
RWK-Symbol
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
+277.088 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+850.194 $
2
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+293.608 $
3
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+258.139 $
4
CSB-Symbol
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
+242.766 $
5
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+207.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,4 %
2 Technologie 19,35 %
3 Gesundheitswesen 14,86 %
4 Finanzwesen 9,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
4,7 Mio. $ 4,68 %
52.050
-11.730
-18 % -850.194 $
2021 Q4
9 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
3,65 Mio. $ 3,63 %
43.300
-40
-0,1 % -3.223 $
2021 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,49 Mio. $ 3,48 %
20.361
-318
-2 % -57.822 $
2021 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,15 Mio. $ 3,14 %
7.489
-71
-0,9 % -28.742 $
2021 Q4
9 Quartale
RDVY-Symbol
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,3 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,62 %
46.905
+9.037
+24 % +474.039 $
2021 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
2,3 Mio. $ 2,29 %
12.748
-285
-2 % -47.574 $
2021 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,92 Mio. $ 1,91 %
4.558
+45
+1 % +17.700 $
2021 Q4
9 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,85 %
3.748
+4
+0,1 % +2.034 $
2021 Q4
9 Quartale
CATY-Symbol
9
Cathay General Bancorp
CATY
4,32 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,7 %
45.173
-21
-0 % -850 $
2021 Q4
9 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
1,64 Mio. $ 1,63 %
10.860
+30
+0,3 % +4.292 $
2021 Q4
9 Quartale
ISRG-Symbol
11
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,54 %
3.875
-90
-2 % -34.008 $
2021 Q4
9 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,43 %
7.905
-57
-0,7 % -9.824 $
2021 Q4
9 Quartale
PWV-Symbol
13
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,4 %
24.854
+102
+0,4 % +5.380 $
2021 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,28 %
2.890
+47
+2 % +20.151 $
2021 Q4
9 Quartale
IJT-Symbol
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,26 %
9.654
-7
-0,1 % -874 $
2021 Q4
9 Quartale
AMAT-Symbol
16
Applied Materials
AMAT
308 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,23 %
5.983
-152
-2 % -27.886 $
2021 Q4
9 Quartale
IWP-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,23 %
10.794
+296
+3 % +32.022 $
2021 Q4
9 Quartale
BBSI-Symbol
18
Barrett Business Services
BBSI
808 Mio. $
1,21 Mio. $ 1,21 %
38.264
-460
-1 % -13.346 $
2021 Q4
9 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,19 Mio. $ 1,18 %
8.960
-200
-2 % -24.780 $
2021 Q4
9 Quartale
MGK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,18 %
20.685
+1.215
+6 % +67.038 $
2021 Q4
9 Quartale
VBK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,13 %
4.337
-15
-0,3 % -3.684 $
2021 Q4
9 Quartale
VOE-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,12 %
7.231
+218
+3 % +32.008 $
2021 Q4
9 Quartale
FTSM-Symbol
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,12 %
18.854
+6.033
+47 % +360.550 $
2023 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,09 %
17.965
-1.085
-6 % -61.427 $
2021 Q4
9 Quartale
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,05 %
2.522
-30
-1 % -11.642 $
2021 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Avant Capital
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Papamarkou Wellner Asset Management
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagace Wealth Management
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cogent Private Wealth
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
Wallace Hart
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emory University
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Round Hill Asset Management
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Willner & Heller 143 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 89,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q1 2024 weist 9 neu, 76 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cooper Companies: 4.392 Aktien im Wert von 445.612 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 850.194 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q1 2024 war Cooper Companies: 4.392 Aktien im Wert von 445.612 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 474.039 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 850.194 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Discover Financial Services im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.608 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q1 2024 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q1 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .