Willner & Hellers WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Willner & Heller Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	223.132 $	Kaufen	3.948 +24	+0,6 %	+1.322 $	0,14 %	155
2026 Q1	206.158 $	Kaufen	3.924 +20	+0,5 %	+1.079 $	0,15 %	159
2025 Q4	201.457 $	Kaufen	3.904 +28	+0,7 %	+1.443 $	0,14 %	161
2025 Q3	202.708 $	Kaufen	+3.876	Neu	+200.726 $	0,16 %	158
2025 Q1	–	Verkaufen	-4.143	Geschlossen	-211.157 $	–	151
2024 Q4	211.157 $	Kaufen	4.143 +26	+0,6 %	+1.364 $	0,19 %	147
2024 Q3	210.523 $	Kaufen	+4.117	Neu	+201.218 $	0,19 %	147
2024 Q1	–	Verkaufen	-4.547	Geschlossen	-207.770 $	–	143
2023 Q4	207.770 $	Kaufen	+4.547	Neu	+190.750 $	0,23 %	130
2022 Q1	–	Verkaufen	-5.877	Geschlossen	-244.000 $	–	144
2021 Q4	244.000 $	Kaufen	+5.877	Neu	+256.451 $	0,32 %	115

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Willner & Heller: Q2 2026 im Rückblick

Willner & Heller erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 0,61 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.322 $ und erhöhte die Position damit auf 3.948 Aktien im Wert von 223.132 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #155.

Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 244.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 3.948 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 223.132 $.
Willner & Heller kaufte im Q2 2026 24 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 1.322 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Willner & Heller aus und war dessen Position auf Rang 155.
Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Willner & Heller in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2021 mit 244.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .