Wir sind mit live! Mehr erfahren
Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,73 %
Position
150
Neu
8
Aufgestockt
71
Reduziert
54
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+365.178 $
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+256.144 $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+245.815 $
4
V-Symbol
Visa
V
+231.422 $
5
GSK-Symbol
GSK
GSK
+218.187 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DKNG-Symbol
DraftKings
DKNG
+360.000 $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+333.000 $
3
UL-Symbol
Unilever
UL
+327.000 $
4
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+244.000 $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+244.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,5 %
2 Technologie 17,54 %
3 Gesundheitswesen 14,48 %
4 Finanzwesen 9,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,93 Mio. $ 4,83 %
22.113
-157
-0,7 % -26.402 $
2021 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,66 Mio. $ 3,27 %
34.856
-500
-1 % -34.132 $
2021 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,28 Mio. $ 2,81 %
6.794
-281
-4 % -84.540 $
2021 Q4
1 Quartal
CATY-Symbol
4
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,39 %
45.185
+1
+0 % +46 $
2021 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,85 Mio. $ 2,28 %
11.100
-60
-0,5 % -9.271 $
2021 Q4
1 Quartal
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
1,76 Mio. $ 2,16 %
3.503
-24
-0,7 % -11.575 $
2021 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,92 %
53.190
-5.770
-10 % -144.712 $
2021 Q4
1 Quartal
SLYG-Symbol
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,71 %
15.008
-21
-0,1 % -1.772 $
2021 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,37 Mio. $ 1,68 %
4.575
+24
+0,5 % +7.763 $
2021 Q4
1 Quartal
IJT-Symbol
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,67 %
9.783
-82
-0,8 % -10.337 $
2021 Q4
1 Quartal
VBK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,59 %
4.582
-142
-3 % -34.964 $
2021 Q4
1 Quartal
PWV-Symbol
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,43 %
23.920
-2.329
-9 % -113.189 $
2021 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,34 %
6.682
-72
-1 % -11.264 $
2021 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,3 %
18.620
-2.520
-12 % -134.166 $
2021 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,26 %
2.579
-44
-2 % -15.627 $
2021 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,25 %
7.489
+82
+1 % +11.911 $
2021 Q4
1 Quartal
VOE-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
987.000 $ 1,21 %
6.566
+60
+0,9 % +8.824 $
2021 Q4
1 Quartal
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
970.000 $ 1,19 %
6.265
-350
-5 % -50.598 $
2021 Q4
1 Quartal
ELV-Symbol
19
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
963.000 $ 1,18 %
2.076
+5
+0,2 % +2.286 $
2021 Q4
1 Quartal
FVD-Symbol
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
917.000 $ 1,13 %
21.304
-2.852
-12 % -118.651 $
2021 Q4
1 Quartal
V-Symbol
21
Visa
V
766 Mrd. $
883.000 $ 1,09 %
4.076
+1.070
+36 % +231.422 $
2021 Q4
1 Quartal
IWP-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
867.000 $ 1,07 %
7.528
+271
+4 % +26.990 $
2021 Q4
1 Quartal
RPG-Symbol
23
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,72 Mrd. $
849.000 $ 1,04 %
20.125
-320
-2 % -11.692 $
2021 Q4
1 Quartal
CZA-Symbol
24
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
176 Mio. $
835.000 $ 1,03 %
8.685
+134
+2 % +12.345 $
2021 Q4
1 Quartal
MGK-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
832.000 $ 1,02 %
15.960
-405
-2 % -18.760 $
2021 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Avant Capital
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sellaronda Global Management
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Papamarkou Wellner Asset Management
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagace Wealth Management
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cogent Private Wealth
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
Wallace Hart
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emory University
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Round Hill Asset Management
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Willner & Heller 150 Positionen im Wert von 81,3 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 75,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q1 2022 weist 8 neu, 71 erhöht, 54 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 5.276 Aktien im Wert von 270.000 $. Der größte Verkauf betraf DraftKings mit einem geschätzten Wert von 360.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q1 2022 war CrowdStrike: 5.276 Aktien im Wert von 270.000 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Intuitive Surgical in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 365.178 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q1 2022 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 144.712 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in DraftKings im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 360.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q1 2022 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,3 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 8 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 81,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q1 2022 am 5. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .