Willner & Hellers Invesco Zacks Mid-Cap ETF CZA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Willner & Heller Aktiendetails zu CZA Fondsaktivität für CZA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	670.031 $	Verkaufen	5.464 -380	-7 %	-44.529 $	0,42 %	70
2026 Q1	643.676 $	Verkaufen	5.844 -264	-4 %	-30.056 $	0,48 %	66
2025 Q4	676.773 $	Verkaufen	6.108 -721	-11 %	-79.557 $	0,49 %	62
2025 Q3	750.192 $	Verkaufen	6.829 -125	-2 %	-13.529 $	0,58 %	49
2025 Q2	741.824 $	Verkaufen	6.954 -290	-4 %	-29.692 $	0,62 %	47
2025 Q1	752.546 $	Verkaufen	7.244 -688	-9 %	-72.568 $	0,7 %	40
2024 Q4	824.046 $	Kaufen	7.932 +46	+0,6 %	+5.025 $	0,72 %	35
2024 Q3	853.983 $	Halten	7.886	–	–	0,76 %	39
2024 Q2	769.991 $	Verkaufen	7.886 -352	-4 %	-34.661 $	0,74 %	41
2024 Q1	837.750 $	Kaufen	8.238 +25	+0,3 %	+2.380 $	0,83 %	38
2023 Q4	770.505 $	Kaufen	+8.213	Neu	+712.539 $	0,86 %	38
2022 Q4	791.065 $	Kaufen	8.899 +137	+2 %	+11.974 $	1,12 %	28
2022 Q3	701.000 $	Halten	8.762	–	–	1,13 %	29
2022 Q2	735.000 $	Kaufen	8.762 +77	+0,9 %	+6.876 $	1,14 %	28
2022 Q1	835.000 $	Kaufen	8.685 +134	+2 %	+12.345 $	1,03 %	24
2021 Q4	769.000 $	Kaufen	+8.551	Neu	+800.947 $	1,02 %	25

Weitere Fonds mit CZA im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,1 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSF

Pacific Sun Financial Los Angeles, California 242 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CZA-Position von Willner & Heller: Q2 2026 im Rückblick

Willner & Heller verringerte seine Beteiligung an Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) im Q2 2026 um 6,5 %, verkaufte schätzungsweise 44.529 $ und hielt danach 5.464 Aktien im Wert von 670.031 $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in CZA und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 853.983 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds CZA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 5.464 Aktien von Invesco Zacks Mid-Cap ETF im Wert von 670.031 $.
Willner & Heller verkaufte 380 Aktien von Invesco Zacks Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 44.529 $.
Invesco Zacks Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,42 % des Portfolios von Willner & Heller aus und war dessen Position auf Rang 70.
Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Invesco Zacks Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Willner & Heller in Invesco Zacks Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 853.983 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Zacks Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .