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Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mio. $
Kapitalfluss
-216.902 $
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,72 %
Position
158
Neu
4
Aufgestockt
81
Reduziert
53
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+551.618 $
2
QWLD-Symbol
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
+390.655 $
3
DECK-Symbol
Deckers Outdoor
DECK
+315.131 $
4
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+278.452 $
5
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+240.841 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+622.121 $
2
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+311.666 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+287.938 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+279.577 $
5
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+275.732 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,01 %
2 Technologie 21,28 %
3 Gesundheitswesen 12,45 %
4 Finanzwesen 11,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
4,57 Mio. $ 4,23 %
42.186
+301
+0,7 % +38.150 $
2021 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
4,46 Mio. $ 4,12 %
20.076
+319
+2 % +73.903 $
2021 Q4
13 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
3,83 Mio. $ 3,54 %
42.376
-2.088
-5 % -205.992 $
2021 Q4
13 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,3 Mrd. $
3,37 Mio. $ 3,11 %
57.564
+4.581
+9 % +278.452 $
2021 Q4
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,16 Mio. $ 2,92 %
8.425
+260
+3 % +106.004 $
2021 Q4
13 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
2,61 Mio. $ 2,41 %
13.718
+315
+2 % +68.356 $
2021 Q4
13 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
2,42 Mio. $ 2,23 %
4.535
-245
-5 % -119.108 $
2021 Q4
13 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,75 %
3.610
-110
-3 % -56.232 $
2021 Q4
13 Quartale
CATY-Symbol
9
Cathay General Bancorp
CATY
4,32 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,74 %
43.673
-500
-1 % -22.945 $
2021 Q4
13 Quartale
ISRG-Symbol
10
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,67 %
3.653
-2
-0,1 % -1.106 $
2021 Q4
13 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,63 %
8.414
-34
-0,4 % -6.610 $
2021 Q4
13 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,55 %
10.814
+13
+0,1 % +2.358 $
2021 Q4
13 Quartale
BBSI-Symbol
13
Barrett Business Services
BBSI
808 Mio. $
1,51 Mio. $ 1,39 %
36.594
+65
+0,2 % +2.710 $
2021 Q4
13 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,49 Mio. $ 1,37 %
8.872
+318
+4 % +67.303 $
2021 Q4
13 Quartale
PWV-Symbol
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,32 %
23.972
-1.051
-4 % -62.312 $
2021 Q4
13 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,29 %
11.872
+505
+4 % +64.920 $
2021 Q4
13 Quartale
MGK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,26 %
22.080
+765
+4 % +51.617 $
2021 Q4
13 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,25 %
2.473
+14
+0,6 % +8.424 $
2021 Q4
13 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,23 %
2.832
+88
+3 % +44.710 $
2021 Q4
13 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
759 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,23 %
3.784
-95
-2 % -32.146 $
2021 Q4
13 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,14 %
5.032
-10
-0,2 % -2.549 $
2021 Q4
13 Quartale
VOE-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,09 %
7.365
+115
+2 % +18.801 $
2021 Q4
13 Quartale
FTSM-Symbol
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,06 %
19.225
+4.021
+26 % +240.841 $
2023 Q4
5 Quartale
IJT-Symbol
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,05 %
9.147
-259
-3 % -34.638 $
2021 Q4
13 Quartale
VBK-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,97 %
4.173
+7
+0,2 % +1.940 $
2021 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagace Wealth Management
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cogent Private Wealth
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
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Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emory University
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Round Hill Asset Management
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Willner & Heller 158 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q1 2025 weist 4 neu, 81 erhöht, 53 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 10.024 Aktien im Wert von 516.125 $. Der größte Verkauf betraf Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 622.121 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q1 2025 war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 10.024 Aktien im Wert von 516.125 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 278.452 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q1 2025 entfiel auf NEOS S&P 500 High Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 262.720 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 622.121 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q1 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 4 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .