Willner & Hellers U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Willner & Heller Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	18.910 +41	+0,2 %	+2.740 $	0,83 %	32
2026 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	18.869 +1.133	+6 %	+71.958 $	0,88 %	28
2025 Q4	1,06 Mio. $	Kaufen	17.736 +5.393	+44 %	+314.689 $	0,76 %	32
2025 Q3	718.476 $	Kaufen	12.343 +84	+0,7 %	+4.784 $	0,55 %	52
2025 Q2	661.492 $	Kaufen	12.259 +2.235	+22 %	+113.827 $	0,56 %	57
2025 Q1	516.125 $	Kaufen	+10.024	Neu	+551.618 $	0,48 %	72

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Willner & Heller: Q2 2026 im Rückblick

Willner & Heller erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.740 $ und erhöhte die Position damit auf 18.910 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Die Position macht 0,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Willner & Heller meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 18.910 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,32 Mio. $.
Willner & Heller kaufte im Q2 2026 41 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 2.740 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,83 % des Portfolios von Willner & Heller aus und war dessen Position auf Rang 32.
Willner & Heller meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .