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Willner & Heller

Willner & Heller Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,91 Mio. $
Kapitalfluss
+491.790 $
Kapitalfluss %
0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,78 %
Position
160
Neu
8
Aufgestockt
80
Reduziert
54
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+845.171 $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+390.745 $
3
DGRS-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
+359.438 $
4
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+234.171 $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+233.432 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+628.658 $
2
GSK-Symbol
GSK
GSK
+555.780 $
3
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+470.341 $
4
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+292.751 $
5
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+280.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,18 %
2 Technologie 22,07 %
3 Gesundheitswesen 11,56 %
4 Finanzwesen 10,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
5,62 Mio. $ 4,93 %
41.885
-4.561
-10 % -628.658 $
2021 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,95 Mio. $ 4,33 %
19.757
-347
-2 % -81.780 $
2021 Q4
12 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,91 %
44.464
-596
-1 % -58.621 $
2021 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,44 Mio. $ 3,01 %
8.165
+159
+2 % +67.726 $
2021 Q4
12 Quartale
RDVY-Symbol
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,74 %
52.983
+1.068
+2 % +65.163 $
2021 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,94 Mio. $ 2,58 %
13.403
+282
+2 % +57.693 $
2021 Q4
12 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,9 %
4.780
+445
+10 % +205.471 $
2021 Q4
12 Quartale
CATY-Symbol
8
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,84 %
44.173
– –
2021 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,79 %
10.801
-89
-0,8 % -15.572 $
2021 Q4
12 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,74 %
8.554
-358
-4 % -66.214 $
2021 Q4
12 Quartale
ISRG-Symbol
11
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,67 %
3.655
-220
-6 % -114.587 $
2021 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,65 %
3.720
+10
+0,3 % +5.682 $
2021 Q4
12 Quartale
BBSI-Symbol
13
Barrett Business Services
BBSI
805 Mio. $
1,59 Mio. $ 1,39 %
36.529
-1.182
-3 % -47.769 $
2021 Q4
12 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,32 %
8.448
+491
+6 % +90.273 $
2021 Q4
12 Quartale
MGK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,28 %
21.315
+330
+2 % +22.211 $
2021 Q4
12 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,26 %
11.367
+232
+2 % +29.493 $
2021 Q4
12 Quartale
PWV-Symbol
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,86 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,25 %
25.023
+112
+0,4 % +6.625 $
2021 Q4
12 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,23 %
2.459
-7
-0,3 % -3.904 $
2021 Q4
12 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,23 %
2.744
-100
-4 % -50.580 $
2021 Q4
12 Quartale
IJT-Symbol
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,12 %
9.406
+47
+0,5 % +6.650 $
2021 Q4
12 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
766 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,07 %
3.879
+6
+0,2 % +1.804 $
2021 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,06 %
5.042
+23
+0,5 % +5.357 $
2021 Q4
12 Quartale
VOE-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,03 %
7.250
+42
+0,6 % +7.085 $
2021 Q4
12 Quartale
VBK-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,02 %
4.166
-12
-0,3 % -3.392 $
2021 Q4
12 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,97 %
17.706
+124
+0,7 % +7.953 $
2021 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Avant Capital
Avant Capital Lafayette, Louisiana 160 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Papamarkou Wellner Asset Management
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagace Wealth Management
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cogent Private Wealth
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
Wallace Hart
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emory University
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Round Hill Asset Management
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Willner & Heller für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Willner & Heller 160 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Willner & Heller für Q4 2024 weist 8 neu, 80 erhöht, 54 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lam Research: 11.143 Aktien im Wert von 804.859 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 628.658 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Willner & Heller im Q4 2024 war Lam Research: 11.143 Aktien im Wert von 804.859 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in Amgen in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 390.745 $.
  • Der größte Positionsabbau von Willner & Heller im Q4 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 628.658 $.
  • Willner & Heller hat seine Position in GSK im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 555.780 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Willner & Heller machen im Q4 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Willner & Heller eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Willner & Heller stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q4 2024 am 16. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .