Willner & Hellers iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Willner & Heller Aktiendetails zu BALI Fondsaktivität für BALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	216.414 $	Verkaufen	6.397 -846	-12 %	-27.981 $	0,14 %	158
2026 Q1	223.155 $	Verkaufen	7.243 -1.528	-17 %	-48.562 $	0,17 %	152
2025 Q4	277.853 $	Kaufen	8.771 +962	+12 %	+30.425 $	0,2 %	142
2025 Q3	247.869 $	Verkaufen	7.809 -1.832	-19 %	-56.431 $	0,19 %	141
2025 Q2	290.277 $	Verkaufen	9.641 -619	-6 %	-17.616 $	0,24 %	119
2025 Q1	295.374 $	Kaufen	10.260 +2.649	+35 %	+79.770 $	0,27 %	117
2024 Q4	230.239 $	Kaufen	+7.611	Neu	+234.171 $	0,2 %	140

Weitere Fonds mit BALI im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan 1,72 Mrd. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALI-Position von Willner & Heller: Q2 2026 im Rückblick

Willner & Heller verringerte seine Beteiligung an iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 27.981 $ und hielt danach 6.397 Aktien im Wert von 216.414 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #158.

Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BALI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 295.374 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 180 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 6.397 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Wert von 216.414 $.
Willner & Heller verkaufte 846 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 27.981 $.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Willner & Heller aus und war dessen Position auf Rang 158.
Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Willner & Heller in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF erreichte im Q1 2025 mit 295.374 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 180 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .