de Willner & Heller iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willner & Heller Detalles de la acción BALI Actividad de fondos de BALI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 216 k	Vender	6,397 -846	-12%	-USD 28 k	0.14%	158
2026 Q1	USD 223 k	Vender	7,243 -1,528	-17%	-USD 48.6 k	0.17%	152
2025 Q4	USD 278 k	Comprar	8,771 +962	+12%	+USD 30.4 k	0.2%	142
2025 Q3	USD 248 k	Vender	7,809 -1,832	-19%	-USD 56.4 k	0.19%	141
2025 Q2	USD 290 k	Vender	9,641 -619	-6%	-USD 17.6 k	0.24%	119
2025 Q1	USD 295 k	Comprar	10,260 +2,649	+35%	+USD 79.8 k	0.27%	117
2024 Q4	USD 230 k	Comprar	+7,611	Nuevas	+USD 234 k	0.2%	140

Otros fondos que tienen BALI en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 1717 M 29.29% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willner & Heller en BALI: resumen de T2 2026

Willner & Heller redujo su participación en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 28 k, y conservó 6,397 acciones valuadas en USD 216 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #158.

Willner & Heller reportó por primera vez una posición en BALI en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 295 k en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 180 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALI.

Al cierre de T2 2026, Willner & Heller tenía 6,397 acciones de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF con un valor de USD 216 k.
Willner & Heller vendió 846 acciones de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 28 k.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF representó 0.14% de la cartera de Willner & Heller en T2 2026 y fue su posición número 158.
Willner & Heller reportó por primera vez una posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Willner & Heller en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF alcanzó su máximo de USD 295 k en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 180 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.