de Willner & Heller iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Histórico de posições em ações

Carteira de Willner & Heller Detalhes da ação BALI Atividade dos fundos em BALI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 216 mil	Vender	6.397 -846	-12%	-US$ 28 mil	0,14%	158
2026 Q1	US$ 223 mil	Vender	7.243 -1.528	-17%	-US$ 48,6 mil	0,17%	152
2025 Q4	US$ 278 mil	Comprar	8.771 +962	+12%	+US$ 30,4 mil	0,2%	142
2025 Q3	US$ 248 mil	Vender	7.809 -1.832	-19%	-US$ 56,4 mil	0,19%	141
2025 Q2	US$ 290 mil	Vender	9.641 -619	-6%	-US$ 17,6 mil	0,24%	119
2025 Q1	US$ 295 mil	Comprar	10.260 +2.649	+35%	+US$ 79,8 mil	0,27%	117
2024 Q4	US$ 230 mil	Comprar	+7.611	Nova	+US$ 234 mil	0,2%	140

Outros fundos que detêm BALI

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 1,72 bi 29,29% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Willner & Heller em BALI no T2 2026

Willner & Heller reduziu sua participação em iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) em 12% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 28 mil e ficando com 6.397 ações avaliadas em US$ 216 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 158.

Willner & Heller informou pela primeira vez uma posição em BALI no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 295 mil em T1 2025. 180 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Willner & Heller detinha 6.397 ações de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF, no valor de US$ 216 mil.
Willner & Heller vendeu 846 ações de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 28 mil.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF representou 0,14% da carteira de Willner & Heller em T2 2026, sua posição nº 158.
Willner & Heller informou pela primeira vez uma posição em iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF de Willner & Heller atingiu o pico de US$ 295 mil em T1 2025.
180 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.