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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
6.36%
推定1年リターン
34.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
+34.54%
3年間の予想リターン
+131.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
+$191万
(+1.7%)
資金フロー
+$49.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.78%
保有額
160
新規
8
買い増し
80
減少
54
解消
6
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$84.5万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$39.1万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+$35.9万 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$23.4万 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+$23.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$62.9万 |
| 2 |
GSK
GSK
|
+$55.6万 |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$47万 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$29.3万 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+$28.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.18% |
| 2 | 情報技術 | 22.07% |
| 3 | ヘルスケア | 11.56% |
| 4 | 金融 | 10.84% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $562万 | 4.93% |
41,885
-4,561
| -10% | -$62.9万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.06兆
| $495万 | 4.33% |
19,757
-347
| -2% | -$8.18万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| $446万 | 3.91% |
44,464
-596
| -1% | -$5.86万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $344万 | 3.01% |
8,165
+159
| +2% | +$6.77万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $313万 | 2.74% |
52,983
+1,068
| +2% | +$6.52万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $294万 | 2.58% |
13,403
+282
| +2% | +$5.77万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $217万 | 1.9% |
4,780
+445
| +10% | +$20.5万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
8
Cathay General Bancorp
CATY
$43.1億
| $210万 | 1.84% |
44,173
| – | – |
2021 Q4
12四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $204万 | 1.79% |
10,801
-89
| -0.8% | -$1.56万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $198万 | 1.74% |
8,554
-358
| -4% | -$6.62万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
$1560億
| $191万 | 1.67% |
3,655
-220
| -6% | -$11.5万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $188万 | 1.65% |
3,720
+10
| +0.3% | +$5,682 |
2021 Q4
12四半期
|
|
13
Barrett Business Services
BBSI
$7.26億
| $159万 | 1.39% |
36,529
-1,182
| -3% | -$4.78万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5195億
| $150万 | 1.32% |
8,448
+491
| +6% | +$9.03万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$322億
| $146万 | 1.28% |
21,315
+330
| +2% | +$2.22万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$181億
| $144万 | 1.26% |
11,367
+232
| +2% | +$2.95万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $142万 | 1.25% |
25,023
+112
| +0.4% | +$6,625 |
2021 Q4
12四半期
|
|
18
Goldman Sachs
GS
$2625億
| $141万 | 1.23% |
2,459
-7
| -0.3% | -$3,904 |
2021 Q4
12四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $140万 | 1.23% |
2,744
-100
| -4% | -$5.06万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.4億
| $127万 | 1.12% |
9,406
+47
| +0.5% | +$6,650 |
2021 Q4
12四半期
|
|
21
Visa
V
$7892億
| $123万 | 1.07% |
3,879
+6
| +0.2% | +$1,804 |
2021 Q4
12四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $121万 | 1.06% |
5,042
+23
| +0.5% | +$5,357 |
2021 Q4
12四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $117万 | 1.03% |
7,250
+42
| +0.6% | +$7,085 |
2021 Q4
12四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $117万 | 1.02% |
4,166
-12
| -0.3% | -$3,392 |
2021 Q4
12四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1248億
| $110万 | 0.97% |
17,706
+124
| +0.7% | +$7,953 |
2021 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
MA
CM
Willner & Hellerの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Willner & Hellerは160銘柄を保有し、保有額は$1.14億でした。前四半期の$1.12億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Willner & Hellerの2024年第4四半期の報告書には、新規 8件、80件増加しました、54件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は11,143株、評価額は$80.5万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$62.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Willner & Hellerが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は11,143株、評価額は$80.5万でした。
- Willner & Hellerは2024年第4四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$39.1万でした。
- Willner & Hellerが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$62.9万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2024年第4四半期にGSKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.6万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの29%を占めています。
- Willner & Hellerは2024年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$1.14億となりました。
2025年1月16日に提出された、2024年第4四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。