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Willner & Hellerの Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF MGK 株式保有履歴

Willner & Hellerのポートフォリオ MGKの株式詳細 MGKのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$201万 買う
22,816
+116
+0.5% +$9,900 1.26% 18
2026
Q1 		$167万 売却
22,700
-60
-0.3% -$4,713 1.24% 19
2025
Q4 		$188万 買う
22,760
+1,030
+5% +$8.46万 1.35% 16
2025
Q3 		$175万 売却
21,730
-280
-1% -$2.15万 1.34% 13
2025
Q2 		$161万 売却
22,010
-70
-0.3% -$4,613 1.36% 14
2025
Q1 		$136万 買う
22,080
+765
+4% +$5.16万 1.26% 17
2024
Q4 		$146万 買う
21,315
+330
+2% +$2.22万 1.28% 15
2024
Q3 		$135万 売却
20,985
-175
-0.8% -$1.09万 1.2% 17
2024
Q2 		$133万 買う
21,160
+475
+2% +$2.77万 1.27% 17
2024
Q1 		$119万 買う
20,685
+1,215
+6% +$6.7万 1.18% 20
2023
Q4 		$101万 買う
+19,470
新規 +$94.5万 1.13% 22
2022
Q4 		$57.8万 買う
16,800
+390
+2% +$1.4万 0.82% 43
2022
Q3 		$57.2万 買う
16,410
+875
+6% +$3.45万 0.92% 35
2022
Q2 		$56.5万 売却
15,535
-425
-3% -$1.71万 0.88% 41
2022
Q1 		$83.2万 売却
15,960
-405
-2% -$1.88万 1.02% 25
2021
Q4 		$76.9万 買う
+16,365
新規 +$82.9万 1.02% 26

MGKを保有するその他のファンド

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia $53.2億 AUM 22.63% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia $134億 AUM 22.25% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia $164億 AUM 25.17% 推定1年リターン

Willner & HellerのMGK保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Willner & HellerはVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF (MGK)の保有株数を0.51%増やしました。推定$9,900相当を買い増し、保有株数は合計22,816株、評価額は$201万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.26% を占め、順位は #18 です。

Willner & Hellerは2021年第4四半期にMGKの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,024本のファンドが、2026年第2四半期時点でMGKを保有しています。

  • Willner & Hellerは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFを22,816株保有しており、その評価額は$201万でした。
  • Willner & Hellerは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFを116株購入しました。推定購入額は$9,900です。
  • 2026年第2四半期に、Willner & Hellerのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの割合は1.26%で、保有銘柄の中で第18位でした。
  • Willner & Hellerは2021年第4四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,024のファンドがVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFを保有していました。

2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。