で公開中です！
詳しく見る
Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
45.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.38%
1年予想リターン
+45.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6428万
運用資産残高の伸び率
-$1703万
(-21%)
資金フロー
-$252万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.76%
保有額
145
新規
5
買い増し
85
減少
24
解消
29
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$77.3万 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$52.2万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$52万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$38.7万 |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$30万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+$57.7万 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$47.1万 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$38.2万 |
| 4 |
Masimo
MASI
|
+$36.7万 |
| 5 |
TaskUs
TASK
|
+$34.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.84% |
| 2 | ヘルスケア | 17.23% |
| 3 | 情報技術 | 15.75% |
| 4 | 金融 | 9.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $302万 | 4.71% |
22,123
+10
| +0% | +$1,514 |
2021 Q4
2四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $206万 | 3.21% |
37,716
+2,860
| +8% | +$17.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $186万 | 2.9% |
7,259
+465
| +7% | +$12.6万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
4
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $183万 | 2.85% |
3,570
+67
| +2% | +$3.36万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
5
Cathay General Bancorp
CATY
$42.9億
| $178万 | 2.77% |
45,533
+348
| +0.8% | +$1.42万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $151万 | 2.34% |
14,191
+3,091
| +28% | +$38.7万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $123万 | 1.92% |
4,515
-60
| -1% | -$1.88万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5040億
| $112万 | 1.74% |
7,309
-180
| -2% | -$2.75万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.7億
| $108万 | 1.67% |
15,254
+246
| +2% | +$1.87万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $106万 | 1.65% |
9,740
+4,420
| +83% | +$52万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
11
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $105万 | 1.64% |
24,128
+208
| +0.9% | +$9,760 |
2021 Q4
2四半期
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.8億
| $103万 | 1.61% |
9,818
+35
| +0.4% | +$3,967 |
2021 Q4
2四半期
|
|
13
Elevance Health
ELV
$966億
| $102万 | 1.59% |
2,123
+47
| +2% | +$2.33万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $96.9万 | 1.51% |
6,736
+54
| +0.8% | +$8,116 |
2021 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $92.5万 | 1.44% |
4,694
+112
| +2% | +$2.43万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
16
Humana
HUM
$506億
| $91.5万 | 1.42% |
1,955
+458
| +31% | +$20.4万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $88.8万 | 1.38% |
58,580
+5,390
| +10% | +$10.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$244億
| $86.5万 | 1.35% |
6,677
+111
| +2% | +$1.57万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $84.1万 | 1.31% |
18,585
-35
| -0.2% | -$1,728 |
2021 Q4
2四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $82.5万 | 1.28% |
2,942
+363
| +14% | +$11.3万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
$1568億
| $82.3万 | 1.28% |
4,100
+2,225
| +119% | +$52.2万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
22
Visa
V
$7779億
| $81.3万 | 1.26% |
4,128
+52
| +1% | +$1.07万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$81億
| $81.2万 | 1.26% |
20,922
-382
| -2% | -$1.55万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1953億
| $78.5万 | 1.22% |
8,315
+2,050
| +33% | +$22.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $77.9万 | 1.21% |
9,829
+2,301
| +31% | +$20万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Willner & Hellerの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Willner & Hellerは$6428万相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$8132万から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Willner & Hellerは2022年第2四半期に純額で$252万を引き出し、29銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCloroxで、推定 $57.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Willner & Hellerは$69.1万相当のLam Researchの新規ポジションを取りました。
- Willner & Hellerが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は16,230株、評価額は$69.1万でした。
- Willner & Hellerは2022年第2四半期にIntuitive Surgicalの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.2万でした。
- Willner & Hellerが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$10.8万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2022年第2四半期にCloroxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.7万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$6428万のポートフォリオの26%を占めています。
- Willner & Hellerは2022年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$6428万となりました。
2022年7月22日に提出された、2022年第2四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。