で公開中です！
詳しく見る
Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
6.36%
推定1年リターン
34.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.06%
1年予想リターン
+34.54%
3年間の予想リターン
+131.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1億
運用資産残高の伸び率
+$1090万
(+12%)
資金フロー
+$170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.92%
保有額
143
新規
9
買い増し
76
減少
47
解消
5
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$47.4万 |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+$42.5万 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$36.1万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$31.8万 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
|
+$27.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$85万 |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+$29.4万 |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+$25.8万 |
| 4 |
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
|
+$24.3万 |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$20.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.4% |
| 2 | 情報技術 | 19.35% |
| 3 | ヘルスケア | 14.86% |
| 4 | 金融 | 9.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $470万 | 4.68% |
52,050
-11,730
| -18% | -$85万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1189億
| $365万 | 3.63% |
43,300
-40
| -0.1% | -$3,223 |
2021 Q4
9四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.16兆
| $349万 | 3.48% |
20,361
-318
| -2% | -$5.78万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $315万 | 3.14% |
7,489
-71
| -0.9% | -$2.87万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $263万 | 2.62% |
46,905
+9,037
| +24% | +$47.4万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $230万 | 2.29% |
12,748
-285
| -2% | -$4.76万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $192万 | 1.91% |
4,558
+45
| +1% | +$1.77万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $185万 | 1.85% |
3,748
+4
| +0.1% | +$2,034 |
2021 Q4
9四半期
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
$43億
| $171万 | 1.7% |
45,173
-21
| -0% | -$850 |
2021 Q4
9四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $164万 | 1.63% |
10,860
+30
| +0.3% | +$4,292 |
2021 Q4
9四半期
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $155万 | 1.54% |
3,875
-90
| -2% | -$3.4万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5205億
| $144万 | 1.43% |
7,905
-57
| -0.7% | -$9,824 |
2021 Q4
9四半期
|
|
13
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $141万 | 1.4% |
24,854
+102
| +0.4% | +$5,380 |
2021 Q4
9四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $128万 | 1.28% |
2,890
+47
| +2% | +$2.02万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.2億
| $126万 | 1.26% |
9,654
-7
| -0.1% | -$874 |
2021 Q4
9四半期
|
|
16
Applied Materials
AMAT
$3023億
| $123万 | 1.23% |
5,983
-152
| -2% | -$2.79万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$183億
| $123万 | 1.23% |
10,794
+296
| +3% | +$3.2万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
18
Barrett Business Services
BBSI
$7.44億
| $121万 | 1.21% |
38,264
-460
| -1% | -$1.33万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $119万 | 1.18% |
8,960
-200
| -2% | -$2.48万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$327億
| $119万 | 1.18% |
20,685
+1,215
| +6% | +$6.7万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $113万 | 1.13% |
4,337
-15
| -0.3% | -$3,684 |
2021 Q4
9四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $113万 | 1.12% |
7,231
+218
| +3% | +$3.2万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.3億
| $112万 | 1.12% |
18,854
+6,033
| +47% | +$36.1万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $109万 | 1.09% |
17,965
-1,085
| -6% | -$6.14万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
25
Goldman Sachs
GS
$2635億
| $105万 | 1.05% |
2,522
-30
| -1% | -$1.16万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
MA
JAIC
Willner & Hellerの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Willner & Hellerは143銘柄を保有し、保有額は$1億でした。前四半期の$8956万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Willner & Hellerの2024年第1四半期の報告書には、新規 9件、76件増加しました、47件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCooper Companiesで、保有株数は4,392株、評価額は$44.6万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$85万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Willner & Hellerが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCooper Companiesで、株数は4,392株、評価額は$44.6万でした。
- Willner & Hellerは2024年第1四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$47.4万でした。
- Willner & Hellerが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$85万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2024年第1四半期にDiscover Financial Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.4万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1億のポートフォリオの27%を占めています。
- Willner & Hellerは2024年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1億となりました。
2024年7月19日に提出された、2024年第1四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。