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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
6.36%
推定1年リターン
34.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.87%
1年予想リターン
+34.54%
3年間の予想リターン
+131.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
+$1148万
(+9.7%)
資金フロー
+$155万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.5%
保有額
167
新規
15
買い増し
76
減少
59
解消
7
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$38.3万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$36.6万 |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+$29.8万 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+$27.7万 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+$26.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$43.1万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$29.6万 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+$27.5万 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+$26.5万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$26.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.6% |
| 2 | 情報技術 | 26.99% |
| 3 | 金融 | 10.53% |
| 4 | ヘルスケア | 8.43% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$4.93兆
| $745万 | 5.72% |
39,930
-1,187
| -3% | -$20.7万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.15兆
| $495万 | 3.8% |
19,429
-319
| -2% | -$7.21万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1212億
| $449万 | 3.45% |
38,320
-240
| -0.6% | -$2.67万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$4.1兆
| $447万 | 3.43% |
8,625
+195
| +2% | +$9.9万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$259億
| $397万 | 3.05% |
58,995
+1,910
| +3% | +$12.4万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $299万 | 2.29% |
13,607
+163
| +1% | +$3.69万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $289万 | 2.22% |
8,748
-46
| -0.5% | -$1.41万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $266万 | 2.04% |
5,289
+790
| +18% | +$38.3万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.62兆
| $252万 | 1.94% |
10,377
-73
| -0.7% | -$1.53万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
10
Cathay General Bancorp
CATY
$43.9億
| $204万 | 1.56% |
42,432
-741
| -2% | -$3.56万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
11
Goldman Sachs
GS
$2655億
| $191万 | 1.47% |
2,396
-87
| -4% | -$6.45万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5037億
| $176万 | 1.35% |
7,596
+46
| +0.6% | +$9,367 |
2021 Q4
15四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$332億
| $175万 | 1.34% |
21,730
-280
| -1% | -$2.15万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$2880億
| $171万 | 1.32% |
12,787
+261
| +2% | +$2.76万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$183億
| $164万 | 1.26% |
11,520
+425
| +4% | +$6.01万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
16
Palantir
PLTR
$4230億
| $162万 | 1.25% |
8,890
-66
| -0.7% | -$1.07万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4705億
| $160万 | 1.23% |
2,657
-73
| -3% | -$4.18万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9164億
| $156万 | 1.2% |
4,937
-49
| -1% | -$1.46万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
$1675億
| $154万 | 1.18% |
3,436
| – | – |
2021 Q4
15四半期
|
|
20
Barrett Business Services
BBSI
$8.05億
| $151万 | 1.16% |
34,053
-1,470
| -4% | -$6.73万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.7億
| $147万 | 1.13% |
22,582
+100
| +0.4% | +$6,332 |
2021 Q4
15四半期
|
|
22
Arm
ARM
$2140億
| $146万 | 1.12% |
10,285
+195
| +2% | +$2.84万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8011億
| $141万 | 1.08% |
8,722
-230
| -3% | -$3.71万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
$239億
| $129万 | 0.99% |
6,611
+2
| +0% | +$366 |
2021 Q4
15四半期
|
|
25
Visa
V
$7988億
| $129万 | 0.99% |
3,770
+31
| +0.8% | +$1.07万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
MA
Willner & Hellerの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Willner & Hellerは167銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$1.19億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Willner & Hellerの2025年第3四半期の報告書には、新規 15件、76件増加しました、59件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNetflixで、保有株数は3,000株、評価額は$36万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定額は$43.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Willner & Hellerが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は3,000株、評価額は$36万でした。
- Willner & Hellerは2025年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.3万でした。
- Willner & Hellerが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$43.1万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2025年第3四半期に3Mの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.6万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの29%を占めています。
- Willner & Hellerは2025年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$1.3億となりました。
2025年10月16日に提出された、2025年第3四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。