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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
6.36%
推定1年リターン
34.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.89%
1年予想リターン
+34.54%
3年間の予想リターン
+131.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.08億
運用資産残高の伸び率
-$597万
(-5.2%)
資金フロー
-$21.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.72%
保有額
158
新規
4
買い増し
81
減少
53
解消
12
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$55.2万 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
|
+$39.1万 |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+$31.5万 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$27.8万 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$24.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$62.2万 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$31.2万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$28.8万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$28万 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+$27.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.01% |
| 2 | 情報技術 | 21.28% |
| 3 | ヘルスケア | 12.45% |
| 4 | 金融 | 11.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$3.85兆
| $457万 | 4.23% |
42,186
+301
| +0.7% | +$3.82万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.2兆
| $446万 | 4.12% |
20,076
+319
| +2% | +$7.39万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1165億
| $383万 | 3.54% |
42,376
-2,088
| -5% | -$20.6万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$255億
| $337万 | 3.11% |
57,564
+4,581
| +9% | +$27.8万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $316万 | 2.92% |
8,425
+260
| +3% | +$10.6万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.85兆
| $261万 | 2.41% |
13,718
+315
| +2% | +$6.84万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $242万 | 2.23% |
4,535
-245
| -5% | -$11.9万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3606億
| $189万 | 1.75% |
3,610
-110
| -3% | -$5.62万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
$43.2億
| $188万 | 1.74% |
43,673
-500
| -1% | -$2.29万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
$1544億
| $181万 | 1.67% |
3,653
-2
| -0.1% | -$1,106 |
2021 Q4
13四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5199億
| $176万 | 1.63% |
8,414
-34
| -0.4% | -$6,610 |
2021 Q4
13四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $167万 | 1.55% |
10,814
+13
| +0.1% | +$2,358 |
2021 Q4
13四半期
|
|
13
Barrett Business Services
BBSI
$7.46億
| $151万 | 1.39% |
36,594
+65
| +0.2% | +$2,710 |
2021 Q4
13四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.63兆
| $149万 | 1.37% |
8,872
+318
| +4% | +$6.73万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $143万 | 1.32% |
23,972
-1,051
| -4% | -$6.23万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$180億
| $139万 | 1.29% |
11,872
+505
| +4% | +$6.49万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$322億
| $136万 | 1.26% |
22,080
+765
| +4% | +$5.16万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
18
Goldman Sachs
GS
$2613億
| $135万 | 1.25% |
2,473
+14
| +0.6% | +$8,424 |
2021 Q4
13四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4570億
| $133万 | 1.23% |
2,832
+88
| +3% | +$4.47万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
20
Visa
V
$7949億
| $133万 | 1.23% |
3,784
-95
| -2% | -$3.21万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9142億
| $123万 | 1.14% |
5,032
-10
| -0.2% | -$2,549 |
2021 Q4
13四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $118万 | 1.09% |
7,365
+115
| +2% | +$1.88万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.3億
| $115万 | 1.06% |
19,225
+4,021
| +26% | +$24.1万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$73.9億
| $114万 | 1.05% |
9,147
-259
| -3% | -$3.46万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $105万 | 0.97% |
4,173
+7
| +0.2% | +$1,940 |
2021 Q4
13四半期
|
|
類似するファンド
JAIC
Willner & Hellerの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Willner & Hellerは$1.08億相当のポジションを158件保有しており、前四半期の$1.14億から5.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Willner & Hellerの2025年第1四半期の報告書には、新規 4件、81件増加しました、53件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は10,024株、評価額は$51.6万でした。 最も大きな売却はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、推定額は$62.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Willner & Hellerが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、株数は10,024株、評価額は$51.6万でした。
- Willner & Hellerは2025年第1四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.8万でした。
- Willner & Hellerが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS S&P 500 High Income ETFで、推定$26.3万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2025年第1四半期にPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.2万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.08億のポートフォリオの28%を占めています。
- Willner & Hellerは2025年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%減少し、$1.08億となりました。
2025年5月5日に提出された、2025年第1四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。