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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
6.36%
1년 추정 수익률
34.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.06%
1년 예상 수익률
+34.54%
3년 예상 수익률
+131.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1억
AUM 성장
+US$1090만
(+12%)
자금 흐름
+US$170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.92%
보유액
143
신규
9
증가
76
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$47.4만 |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+US$42.5만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$36.1만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$31.8만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$85만 |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$29.4만 |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+US$25.8만 |
| 4 |
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
|
+US$24.3만 |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.4% |
| 2 | 정보기술 | 19.35% |
| 3 | 헬스케어 | 14.86% |
| 4 | 금융 | 9.67% |
| 5 | 임의소비재 | 4.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.52조
| US$470만 | 4.68% |
52,050
-11,730
| -18% | -US$85만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1151억
| US$365만 | 3.63% |
43,300
-40
| -0.1% | -US$3.22천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$349만 | 3.48% |
20,361
-318
| -2% | -US$5.78만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.02조
| US$315만 | 3.14% |
7,489
-71
| -0.9% | -US$2.87만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$263만 | 2.62% |
46,905
+9,037
| +24% | +US$47.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.78조
| US$230만 | 2.29% |
12,748
-285
| -2% | -US$4.76만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$192만 | 1.91% |
4,558
+45
| +1% | +US$1.77만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3696억
| US$185만 | 1.85% |
3,748
+4
| +0.1% | +US$2.03천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
US$44.2억
| US$171만 | 1.7% |
45,173
-21
| -0% | -US$850 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$164만 | 1.63% |
10,860
+30
| +0.3% | +US$4.29천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
US$1680억
| US$155만 | 1.54% |
3,875
-90
| -2% | -US$3.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5300억
| US$144만 | 1.43% |
7,905
-57
| -0.7% | -US$9.8천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
13
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$141만 | 1.4% |
24,854
+102
| +0.4% | +US$5.38천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4465억
| US$128만 | 1.28% |
2,890
+47
| +2% | +US$2.02만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.2억
| US$126만 | 1.26% |
9,654
-7
| -0.1% | -US$874 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$2655억
| US$123만 | 1.23% |
5,983
-152
| -2% | -US$2.79만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$176억
| US$123만 | 1.23% |
10,794
+296
| +3% | +US$3.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
18
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89억
| US$121만 | 1.21% |
38,264
-460
| -1% | -US$1.33만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.45조
| US$119만 | 1.18% |
8,960
-200
| -2% | -US$2.48만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$317억
| US$119만 | 1.18% |
20,685
+1,215
| +6% | +US$6.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$218억
| US$113만 | 1.13% |
4,337
-15
| -0.3% | -US$3.68천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$113만 | 1.12% |
7,231
+218
| +3% | +US$3.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68억
| US$112만 | 1.12% |
18,854
+6,033
| +47% | +US$36.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1232억
| US$109만 | 1.09% |
17,965
-1,085
| -6% | -US$6.14만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2551억
| US$105만 | 1.05% |
2,522
-30
| -1% | -US$1.16만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Willner & Heller의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Willner & Heller 측은 US$1억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8956만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Willner & Heller의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 76개 증가, 47개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cooper Companies 주식으로, 4,392주를 보유했으며 가치는 US$44.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$85만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Willner & Heller의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Cooper Companies 주식으로, US$44.6만 상당의 4,392주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2024년 1분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.4만 규모예요.
- Willner & Heller의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$85만예요.
- Willner & Heller 측은 2024년 1분기에 Discover Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 Willner & Heller의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.