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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
6.36%
1년 추정 수익률
34.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.62%
1년 예상 수익률
+34.54%
3년 예상 수익률
+131.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
+US$191만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$49.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.78%
보유액
160
신규
8
증가
80
축소
54
청산됨
6
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$84.5만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$39.1만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+US$35.9만 |
| 4 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$23.4만 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$23.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$62.9만 |
| 2 |
GSK
GSK
|
+US$55.6만 |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$47만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$29.3만 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.18% |
| 2 | 정보기술 | 22.07% |
| 3 | 헬스케어 | 11.56% |
| 4 | 금융 | 10.84% |
| 5 | 임의소비재 | 5.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$562만 | 4.93% |
41,885
-4,561
| -10% | -US$62.9만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$495만 | 4.33% |
19,757
-347
| -2% | -US$8.18만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$446만 | 3.91% |
44,464
-596
| -1% | -US$5.86만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$344만 | 3.01% |
8,165
+159
| +2% | +US$6.77만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$313만 | 2.74% |
52,983
+1,068
| +2% | +US$6.52만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$294만 | 2.58% |
13,403
+282
| +2% | +US$5.77만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$217만 | 1.9% |
4,780
+445
| +10% | +US$20.5만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
8
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.1억
| US$210만 | 1.84% |
44,173
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$204만 | 1.79% |
10,801
-89
| -0.8% | -US$1.56만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$198만 | 1.74% |
8,554
-358
| -4% | -US$6.62만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
US$1569억
| US$191만 | 1.67% |
3,655
-220
| -6% | -US$11.5만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3654억
| US$188만 | 1.65% |
3,720
+10
| +0.3% | +US$5.68천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
13
Barrett Business Services
BBSI
US$7.86억
| US$159만 | 1.39% |
36,529
-1,182
| -3% | -US$4.78만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$150만 | 1.32% |
8,448
+491
| +6% | +US$9.03만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$146만 | 1.28% |
21,315
+330
| +2% | +US$2.22만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192억
| US$144만 | 1.26% |
11,367
+232
| +2% | +US$2.95만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
17
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$142만 | 1.25% |
25,023
+112
| +0.4% | +US$6.62천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2694억
| US$141만 | 1.23% |
2,459
-7
| -0.3% | -US$3.9천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$140만 | 1.23% |
2,744
-100
| -4% | -US$5.06만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.7억
| US$127만 | 1.12% |
9,406
+47
| +0.5% | +US$6.65천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7487억
| US$123만 | 1.07% |
3,879
+6
| +0.2% | +US$1.8천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$121만 | 1.06% |
5,042
+23
| +0.5% | +US$5.36천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$117만 | 1.03% |
7,250
+42
| +0.6% | +US$7.08천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
| US$117만 | 1.02% |
4,166
-12
| -0.3% | -US$3.39천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$110만 | 0.97% |
17,706
+124
| +0.7% | +US$7.95천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Willner & Heller의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Willner & Heller 측은 US$1.14억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Willner & Heller의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 80개 증가, 54개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 11,143주를 보유했으며 가치는 US$80.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$62.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Willner & Heller의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$80.5만 상당의 11,143주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2024년 4분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$39.1만 규모예요.
- Willner & Heller의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$62.9만예요.
- Willner & Heller 측은 2024년 4분기에 GSK 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 29% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.
2025년 1월 16일에 제출된 Willner & Heller의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.