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Willner & Heller의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE 주식 보유 내역

Willner & Heller의 포트폴리오 VOE 주식 상세 정보 VOE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$109만 매수
5,491
+15
+0.3% +US$2.9천 0.68% 41
2026
Q1 		US$101만 매도
5,476
-209
-4% -US$3.9만 0.75% 37
2025
Q4 		US$101만 매도
5,685
-92
-2% -US$1.61만 0.72% 36
2025
Q3 		US$101만 매도
5,777
-33
-0.6% -US$5.62천 0.77% 32
2025
Q2 		US$95.5만 매도
5,810
-1,555
-21% -US$24.6만 0.8% 32
2025
Q1 		US$118만 매수
7,365
+115
+2% +US$1.88만 1.09% 22
2024
Q4 		US$117만 매수
7,250
+42
+0.6% +US$7.08천 1.03% 23
2024
Q3 		US$121만 매도
7,208
-39
-0.5% -US$6.2천 1.08% 21
2024
Q2 		US$109만 매수
7,247
+16
+0.2% +US$2.43천 1.04% 23
2024
Q1 		US$113만 매수
7,231
+218
+3% +US$3.2만 1.12% 22
2023
Q4 		US$102만 매수
+7,013
신규 +US$94.2만 1.14% 21
2022
Q4 		US$98.4만 매도
7,279
-8
-0.1% -US$1.07천 1.4% 17
2022
Q3 		US$88.7만 매수
7,287
+610
+9% +US$8.26만 1.43% 16
2022
Q2 		US$86.5만 매수
6,677
+111
+2% +US$1.57만 1.35% 18
2022
Q1 		US$98.7만 매수
6,566
+60
+0.9% +US$8.82천 1.21% 17
2021
Q4 		US$90.8만 매수
+6,506
신규 +US$95.5만 1.21% 18

VOE를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Willner & Heller의 VOE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Willner & Heller는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) 지분을 0.27% 늘리고, 약 US$2.9천 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,491주로 늘렸으며 평가액은 US$109만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.68%이고, 순위는 #41예요.

Willner & Heller는 2021년 4분기에 VOE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$121만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,246개가 2026년 2분기 기준으로 VOE를 보유하고 있어요.

  • Willner & Heller은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$109만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 5,491주를 보유했어요.
  • Willner & Heller이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 15주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.9천예요.
  • 2026년 2분기에 Willner & Heller의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 비중은 0.68%였으며, 보유 종목 순위는 #41위였습니다.
  • Willner & Heller는 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Willner & Heller의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$121만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,246개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.