de Willner & Heller Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willner & Heller Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.09 M	Comprar	5,491 +15	+0.3%	+USD 2.9 k	0.68%	41
2026 Q1	USD 1.01 M	Vender	5,476 -209	-4%	-USD 39 k	0.75%	37
2025 Q4	USD 1.01 M	Vender	5,685 -92	-2%	-USD 16.1 k	0.72%	36
2025 Q3	USD 1.01 M	Vender	5,777 -33	-0.6%	-USD 5.62 k	0.77%	32
2025 Q2	USD 955 k	Vender	5,810 -1,555	-21%	-USD 246 k	0.8%	32
2025 Q1	USD 1.18 M	Comprar	7,365 +115	+2%	+USD 18.8 k	1.09%	22
2024 Q4	USD 1.17 M	Comprar	7,250 +42	+0.6%	+USD 7.08 k	1.03%	23
2024 Q3	USD 1.21 M	Vender	7,208 -39	-0.5%	-USD 6.2 k	1.08%	21
2024 Q2	USD 1.09 M	Comprar	7,247 +16	+0.2%	+USD 2.43 k	1.04%	23
2024 Q1	USD 1.13 M	Comprar	7,231 +218	+3%	+USD 32 k	1.12%	22
2023 Q4	USD 1.02 M	Comprar	+7,013	Nuevas	+USD 942 k	1.14%	21
2022 Q4	USD 984 k	Vender	7,279 -8	-0.1%	-USD 1.07 k	1.4%	17
2022 Q3	USD 887 k	Comprar	7,287 +610	+9%	+USD 82.6 k	1.43%	16
2022 Q2	USD 865 k	Comprar	6,677 +111	+2%	+USD 15.7 k	1.35%	18
2022 Q1	USD 987 k	Comprar	6,566 +60	+0.9%	+USD 8.82 k	1.21%	17
2021 Q4	USD 908 k	Comprar	+6,506	Nuevas	+USD 955 k	1.21%	18

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willner & Heller en VOE: resumen de T2 2026

Willner & Heller aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 0.27% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.9 k y elevar la posición a 5,491 acciones con un valor de USD 1.09 M. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Willner & Heller reportó por primera vez una posición en VOE en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,246 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

Al cierre de T2 2026, Willner & Heller tenía 5,491 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 1.09 M.
Willner & Heller compró 15 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.9 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.68% de la cartera de Willner & Heller en T2 2026 y fue su posición número 41.
Willner & Heller reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Willner & Heller en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.21 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,246 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.