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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.33%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
+US$1055만
(+9.7%)
자금 흐름
-US$119만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.47%
보유액
155
신규
9
증가
67
축소
69
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$35.4만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$30.4만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$28.5만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$25만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$50.2만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$36.5만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$36.1만 |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$27.1만 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$26.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.87% |
| 2 | 정보기술 | 26.02% |
| 3 | 금융 | 10.67% |
| 4 | 헬스케어 | 10.1% |
| 5 | 임의소비재 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$650만 | 5.47% |
41,117
-1,069
| -3% | -US$13.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$419만 | 3.53% |
8,430
+5
| +0.1% | +US$2.17천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$409만 | 3.45% |
38,560
-3,816
| -9% | -US$36.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$405만 | 3.41% |
19,748
-328
| -2% | -US$6.62만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$358만 | 3.02% |
57,085
-479
| -0.8% | -US$2.82만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$295만 | 2.48% |
13,444
-274
| -2% | -US$5.42만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$242만 | 2.04% |
8,794
-78
| -0.9% | -US$1.69만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$219만 | 1.84% |
4,499
-36
| -0.8% | -US$1.83만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
| US$197만 | 1.66% |
43,173
-500
| -1% | -US$2.12만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$187만 | 1.57% |
3,436
-217
| -6% | -US$11.3만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$184만 | 1.55% |
10,450
-364
| -3% | -US$5.96만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$176만 | 1.48% |
2,483
+10
| +0.4% | +US$5.8천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
13
Arm
ARM
US$2244억
| US$163만 | 1.37% |
10,090
+1,780
| +21% | +US$22.1만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$335억
| US$161만 | 1.36% |
22,010
-70
| -0.3% | -US$4.61천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$154만 | 1.3% |
11,095
-777
| -7% | -US$9.8만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$151만 | 1.27% |
2,730
-102
| -4% | -US$5.07만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
17
Barrett Business Services
BBSI
US$7.95억
| US$148만 | 1.25% |
35,523
-1,071
| -3% | -US$4.41만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$145만 | 1.22% |
4,986
-46
| -0.9% | -US$1.17만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3억
| US$141만 | 1.19% |
23,502
+4,277
| +22% | +US$25.6만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$140만 | 1.18% |
7,550
-864
| -10% | -US$16.1만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$140만 | 1.18% |
22,482
-1,490
| -6% | -US$8.72만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7779억
| US$133만 | 1.12% |
3,739
-45
| -1% | -US$1.57만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$127만 | 1.07% |
8,952
+585
| +7% | +US$6.37만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$122만 | 1.03% |
8,956
+3,020
| +51% | +US$35.4만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$122만 | 1.03% |
12,526
+1,350
| +12% | +US$10.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Willner & Heller의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Willner & Heller 측은 US$1.19억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.08억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Willner & Heller의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 67개 증가, 69개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Synopsys 주식으로, 536주를 보유했으며 가치는 US$27.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$50.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Willner & Heller의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Synopsys 주식으로, US$27.5만 상당의 536주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2025년 2분기에 Palantir 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.4만 규모예요.
- Willner & Heller의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$50.2만예요.
- Willner & Heller 측은 2025년 2분기에 Moderna 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 28% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$1.19억에 이르렀어요.
2025년 7월 22일에 제출된 Willner & Heller의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.