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Willner & Heller 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
6.36%
1年估算報酬率
34.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.33%
1年估算報酬率
+34.54%
3年估算報酬率
+131.48%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.19億
AUM 成長
+US$1055萬
(+9.7%)
資金流向
-US$119萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.47%
持股
155
新
9
增持
67
減碼
69
已平倉
3
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$35.4萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$30.4萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$25萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$50.2萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$36.5萬 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$36.1萬 |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$27.1萬 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$26.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.87% |
| 2 | 資訊科技 | 26.02% |
| 3 | 金融 | 10.67% |
| 4 | 醫療保健 | 10.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$650萬 | 5.47% |
41,117
-1,069
| -3% | -US$13.5萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$419萬 | 3.53% |
8,430
+5
| +0.1% | +US$2,171 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189億
| US$409萬 | 3.45% |
38,560
-3,816
| -9% | -US$36.5萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$405萬 | 3.41% |
19,748
-328
| -2% | -US$6.62萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$358萬 | 3.02% |
57,085
-479
| -0.8% | -US$2.82萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$295萬 | 2.48% |
13,444
-274
| -2% | -US$5.42萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$242萬 | 2.04% |
8,794
-78
| -0.9% | -US$1.69萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$219萬 | 1.84% |
4,499
-36
| -0.8% | -US$1.83萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
US$43億
| US$197萬 | 1.66% |
43,173
-500
| -1% | -US$2.12萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525億
| US$187萬 | 1.57% |
3,436
-217
| -6% | -US$11.3萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$184萬 | 1.55% |
10,450
-364
| -3% | -US$5.96萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$176萬 | 1.48% |
2,483
+10
| +0.4% | +US$5,795 |
2021 Q4
14個季度
|
|
13
Arm
ARM
US$2138億
| US$163萬 | 1.37% |
10,090
+1,780
| +21% | +US$22.1萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327億
| US$161萬 | 1.36% |
22,010
-70
| -0.3% | -US$4,613 |
2021 Q4
14個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183億
| US$154萬 | 1.3% |
11,095
-777
| -7% | -US$9.8萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669億
| US$151萬 | 1.27% |
2,730
-102
| -4% | -US$5.07萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
17
Barrett Business Services
BBSI
US$7.44億
| US$148萬 | 1.25% |
35,523
-1,071
| -3% | -US$4.41萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$145萬 | 1.22% |
4,986
-46
| -0.9% | -US$1.17萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3億
| US$141萬 | 1.19% |
23,502
+4,277
| +22% | +US$25.6萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$140萬 | 1.18% |
7,550
-864
| -10% | -US$16.1萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$140萬 | 1.18% |
22,482
-1,490
| -6% | -US$8.72萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
22
Visa
V
US$7842億
| US$133萬 | 1.12% |
3,739
-45
| -1% | -US$1.57萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599億
| US$127萬 | 1.07% |
8,952
+585
| +7% | +US$6.37萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4134億
| US$122萬 | 1.03% |
8,956
+3,020
| +51% | +US$35.4萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$122萬 | 1.03% |
12,526
+1,350
| +12% | +US$10.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MA
Willner & Heller的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Willner & Heller持有155個部位，價值US$1.19億，較前一季的US$1.08億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Willner & Heller的2025年第2季申報資料顯示有新增9項、增加67檔、減碼69檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Synopsys：共536股，價值US$27.5萬。 最大的一筆賣出是UnitedHealth，估計金額為US$50.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
- Willner & Heller在2025年第2季最大筆買進的是Synopsys：共買進536股，價值US$27.5萬。
- Willner & Heller在2025年第2季增持Palantir的幅度最大，估計增加US$35.4萬。
- Willner & Heller在2025年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$50.2萬。
- Willner & Heller於2025年第2季完全出清Moderna，估計賣出金額為US$26.2萬。
- 在2025年第2季，Willner & Heller的投資組合規模為US$1.19億，前十大持股占28%。
- Willner & Heller在2025年第2季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Willner & Heller的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$1.19億。
根據Willner & Heller的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月22日提交。