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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
10,47%
Retorno est. (1 ano)
45,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,33%
Retorno est. (1 ano)
+45,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,47%
Posição
155
Nova
9
Aumentada
67
Reduzida
69
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 354 mil |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 304 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 285 mil |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 250 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 502 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 365 mil |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 271 mil |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 262 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,87% |
| 2 | Tecnologia | 26,02% |
| 3 | Financeiro | 10,67% |
| 4 | Saúde | 10,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 6,5 mi | 5,47% |
41.117
-1.069
| -3% | -US$ 135 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 4,19 mi | 3,53% |
8.430
+5
| +0,1% | +US$ 2,17 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 4,09 mi | 3,45% |
38.560
-3.816
| -9% | -US$ 365 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 4,05 mi | 3,41% |
19.748
-328
| -2% | -US$ 66,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 3,58 mi | 3,02% |
57.085
-479
| -0,8% | -US$ 28,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,95 mi | 2,48% |
13.444
-274
| -2% | -US$ 54,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,42 mi | 2,04% |
8.794
-78
| -0,9% | -US$ 16,9 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 2,19 mi | 1,84% |
4.499
-36
| -0,8% | -US$ 18,3 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,29 bi
| US$ 1,97 mi | 1,66% |
43.173
-500
| -1% | -US$ 21,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 1,87 mi | 1,57% |
3.436
-217
| -6% | -US$ 113 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 1,84 mi | 1,55% |
10.450
-364
| -3% | -US$ 59,6 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 1,76 mi | 1,48% |
2.483
+10
| +0,4% | +US$ 5,8 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
Arm
ARM
US$ 224 bi
| US$ 1,63 mi | 1,37% |
10.090
+1.780
| +21% | +US$ 221 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 1,61 mi | 1,36% |
22.010
-70
| -0,3% | -US$ 4,61 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 1,54 mi | 1,3% |
11.095
-777
| -7% | -US$ 98,3 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,51 mi | 1,27% |
2.730
-102
| -4% | -US$ 50,7 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
Barrett Business Services
BBSI
US$ 795 mi
| US$ 1,48 mi | 1,25% |
35.523
-1.071
| -3% | -US$ 44,1 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 1,45 mi | 1,22% |
4.986
-46
| -0,9% | -US$ 11,7 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 1,41 mi | 1,19% |
23.502
+4.277
| +22% | +US$ 256 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,4 mi | 1,18% |
7.550
-864
| -10% | -US$ 161 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 1,4 mi | 1,18% |
22.482
-1.490
| -6% | -US$ 87,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 1,33 mi | 1,12% |
3.739
-45
| -1% | -US$ 15,7 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 1,27 mi | 1,07% |
8.952
+585
| +7% | +US$ 63,7 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
Palantir
PLTR
US$ 471 bi
| US$ 1,22 mi | 1,03% |
8.956
+3.020
| +51% | +US$ 354 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 1,22 mi | 1,03% |
12.526
+1.350
| +12% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Willner & Heller no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Willner & Heller detinha 155 posições avaliadas em US$ 119 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Willner & Heller mostra 9 novas, 67 aumentaram, 69 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Synopsys: 536 ações no valor de US$ 275 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 502 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Willner & Heller no T2 2025 foi Synopsys: 536 ações no valor de US$ 275 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 354 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T2 2025 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 502 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em Moderna no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 262 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 28% de sua carteira de US$ 119 mi no T2 2025.
- Willner & Heller abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2025.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T2 2025, protocolado em 22 de jul. de 2025.