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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
34,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,3%
Retorno est. (1 ano)
+34,54%
Retorno est. (3 anos)
+131,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,93 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,02%
Posição
172
Nova
12
Aumentada
81
Reduzida
60
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 974 mil |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 702 mil |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 499 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 920 mil |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 606 mil |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 406 mil |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$ 371 mil |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+US$ 310 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,79% |
| 2 | Tecnologia | 26% |
| 3 | Financeiro | 10,24% |
| 4 | Saúde | 8,7% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 8,42 mi | 6,05% |
45.160
+5.230
| +13% | +US$ 974 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 5,25 mi | 3,77% |
19.302
-127
| -0,7% | -US$ 34,1 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 4,56 mi | 3,28% |
38.568
+248
| +0,6% | +US$ 29,4 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 4,31 mi | 3,1% |
62.070
+3.075
| +5% | +US$ 209 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4,17 mi | 2,99% |
8.616
-9
| -0,1% | -US$ 4,51 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 3,22 mi | 2,32% |
10.303
-74
| -0,7% | -US$ 21,1 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 3,13 mi | 2,25% |
13.543
-64
| -0,5% | -US$ 14,6 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 2,71 mi | 1,95% |
45.279
+28.966
| +178% | +US$ 1,74 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 2,46 mi | 1,77% |
4.903
-386
| -7% | -US$ 192 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 2,14 mi | 1,54% |
6.174
-2.574
| -29% | -US$ 920 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 845 bi
| US$ 2,08 mi | 1,5% |
9.718
+996
| +11% | +US$ 224 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 2,06 mi | 1,48% |
2.347
-49
| -2% | -US$ 40 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
13
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,31 bi
| US$ 2,05 mi | 1,48% |
42.439
+7
| +0% | +US$ 337 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 278 bi
| US$ 1,95 mi | 1,4% |
11.406
-1.381
| -11% | -US$ 215 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 1,91 mi | 1,37% |
3.365
-71
| -2% | -US$ 37,8 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,2 bi
| US$ 1,88 mi | 1,35% |
22.760
+1.030
| +5% | +US$ 84,6 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
17
Palantir
PLTR
US$ 407 bi
| US$ 1,78 mi | 1,28% |
10.005
+1.115
| +13% | +US$ 202 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 1,62 mi | 1,16% |
2.635
-22
| -0,8% | -US$ 13,5 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 1,59 mi | 1,14% |
11.602
+82
| +0,7% | +US$ 11,5 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 1,58 mi | 1,14% |
4.907
-30
| -0,6% | -US$ 9,29 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$ 296 bi
| US$ 1,57 mi | 1,13% |
6.127
-75
| -1% | -US$ 18 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 1,49 mi | 1,07% |
22.361
-221
| -1% | -US$ 14,5 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 1,33 mi | 0,96% |
3.803
+33
| +0,9% | +US$ 11,2 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 1,33 mi | 0,95% |
5.815
-1.781
| -23% | -US$ 406 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,9 bi
| US$ 1,32 mi | 0,95% |
6.613
+2
| +0% | +US$ 400 |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
CM
Revisão da carteira de Willner & Heller no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Willner & Heller detinha 172 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Willner & Heller alocou US$ 5,79 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 12 novas posições e aumentando 81 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 12.753 ações no valor de US$ 1,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 920 mil.
- A maior compra de Willner & Heller no T4 2025 foi State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 12.753 ações no valor de US$ 1,2 mi.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Willner & Heller em T4 2025 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 920 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em Digital Realty Trust no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 606 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 29% de sua carteira de US$ 139 mi no T4 2025.
- Willner & Heller abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T4 2025.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T4 2025, protocolado em 12 de jan. de 2026.