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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
34,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,56%
Retorno est. (1 ano)
+34,54%
Retorno est. (3 anos)
+131,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,1 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,73%
Posição
150
Nova
8
Aumentada
71
Reduzida
54
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 365 mil |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 256 mil |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$ 218 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 360 mil |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 333 mil |
| 3 |
Unilever
UL
|
+US$ 327 mil |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 244 mil |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 244 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,5% |
| 2 | Tecnologia | 17,54% |
| 3 | Saúde | 14,48% |
| 4 | Financeiro | 9,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 3,93 mi | 4,83% |
22.113
-157
| -0,7% | -US$ 26,4 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 2,66 mi | 3,27% |
34.856
-500
| -1% | -US$ 34,1 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 2,28 mi | 2,81% |
6.794
-281
| -4% | -US$ 84,5 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,28 bi
| US$ 1,94 mi | 2,39% |
45.185
+1
| +0% | +US$ 46 |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 1,85 mi | 2,28% |
11.100
-60
| -0,5% | -US$ 9,27 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 1,76 mi | 2,16% |
3.503
-24
| -0,7% | -US$ 11,6 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 1,56 mi | 1,92% |
53.190
-5.770
| -10% | -US$ 145 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,6 bi
| US$ 1,39 mi | 1,71% |
15.008
-21
| -0,1% | -US$ 1,77 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,37 mi | 1,68% |
4.575
+24
| +0,5% | +US$ 7,76 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,32 bi
| US$ 1,36 mi | 1,67% |
9.783
-82
| -0,8% | -US$ 10,3 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 21,7 bi
| US$ 1,29 mi | 1,59% |
4.582
-142
| -3% | -US$ 35 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,82 bi
| US$ 1,17 mi | 1,43% |
23.920
-2.329
| -9% | -US$ 113 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 1,09 mi | 1,34% |
6.682
-72
| -1% | -US$ 11,3 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,05 mi | 1,3% |
18.620
-2.520
| -12% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 1,03 mi | 1,26% |
2.579
-44
| -2% | -US$ 15,6 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 1,01 mi | 1,25% |
7.489
+82
| +1% | +US$ 11,9 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 987 mil | 1,21% |
6.566
+60
| +0,9% | +US$ 8,82 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 970 mil | 1,19% |
6.265
-350
| -5% | -US$ 50,6 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| US$ 963 mil | 1,18% |
2.076
+5
| +0,2% | +US$ 2,29 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,12 bi
| US$ 917 mil | 1,13% |
21.304
-2.852
| -12% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 883 mil | 1,09% |
4.076
+1.070
| +36% | +US$ 231 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,4 bi
| US$ 867 mil | 1,07% |
7.528
+271
| +4% | +US$ 27 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
23
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,63 bi
| US$ 849 mil | 1,04% |
20.125
-320
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$ 183 mi
| US$ 835 mil | 1,03% |
8.685
+134
| +2% | +US$ 12,3 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 31,5 bi
| US$ 832 mil | 1,02% |
15.960
-405
| -2% | -US$ 18,8 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Willner & Heller no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Willner & Heller detinha 150 posições avaliadas em US$ 81,3 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 75,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Willner & Heller mostra 8 novas, 71 aumentaram, 54 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CrowdStrike: 5.276 ações no valor de US$ 270 mil. A maior venda foi de DraftKings, estimada em US$ 360 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Willner & Heller no T1 2022 foi CrowdStrike: 5.276 ações no valor de US$ 270 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em Intuitive Surgical no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 365 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T1 2022 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 145 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em DraftKings no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 25% de sua carteira de US$ 81,3 mi no T1 2022.
- Willner & Heller abriu 8 novas posições e encerrou 10 em T1 2022.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 81,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T1 2022, protocolado em 5 de jul. de 2022.