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Willner & Heller 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
6.36%
1年估算報酬率
34.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.38%
1年估算報酬率
+34.54%
3年估算報酬率
+131.48%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6428萬
AUM 成長
-US$1703萬
(-21%)
資金流向
-US$252萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.76%
持股
145
新
5
增持
85
減碼
24
已平倉
29
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$77.3萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$52.2萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$52萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$38.7萬 |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$30萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$57.7萬 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$47.1萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$38.2萬 |
| 4 |
Masimo
MASI
|
+US$36.7萬 |
| 5 |
TaskUs
TASK
|
+US$34.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.84% |
| 2 | 醫療保健 | 17.23% |
| 3 | 資訊科技 | 15.75% |
| 4 | 金融 | 9.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$302萬 | 4.71% |
22,123
+10
| +0% | +US$1,514 |
2021 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$206萬 | 3.21% |
37,716
+2,860
| +8% | +US$17.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$186萬 | 2.9% |
7,259
+465
| +7% | +US$12.6萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3532億
| US$183萬 | 2.85% |
3,570
+67
| +2% | +US$3.36萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
5
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.8億
| US$178萬 | 2.77% |
45,533
+348
| +0.8% | +US$1.42萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$151萬 | 2.34% |
14,191
+3,091
| +28% | +US$38.7萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$123萬 | 1.92% |
4,515
-60
| -1% | -US$1.88萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$112萬 | 1.74% |
7,309
-180
| -2% | -US$2.75萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46億
| US$108萬 | 1.67% |
15,254
+246
| +2% | +US$1.87萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$106萬 | 1.65% |
9,740
+4,420
| +83% | +US$52萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
11
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.2億
| US$105萬 | 1.64% |
24,128
+208
| +0.9% | +US$9,760 |
2021 Q4
2個季度
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$73.2億
| US$103萬 | 1.61% |
9,818
+35
| +0.4% | +US$3,967 |
2021 Q4
2個季度
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$920億
| US$102萬 | 1.59% |
2,123
+47
| +2% | +US$2.33萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$96.9萬 | 1.51% |
6,736
+54
| +0.8% | +US$8,116 |
2021 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217億
| US$92.5萬 | 1.44% |
4,694
+112
| +2% | +US$2.43萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
16
Humana
HUM
US$521億
| US$91.5萬 | 1.42% |
1,955
+458
| +31% | +US$20.4萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$88.8萬 | 1.38% |
58,580
+5,390
| +10% | +US$10.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$86.5萬 | 1.35% |
6,677
+111
| +2% | +US$1.57萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$84.1萬 | 1.31% |
18,585
-35
| -0.2% | -US$1,728 |
2021 Q4
2個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$82.5萬 | 1.28% |
2,942
+363
| +14% | +US$11.3萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600億
| US$82.3萬 | 1.28% |
4,100
+2,225
| +119% | +US$52.2萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
22
Visa
V
US$7886億
| US$81.3萬 | 1.26% |
4,128
+52
| +1% | +US$1.07萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81.2億
| US$81.2萬 | 1.26% |
20,922
-382
| -2% | -US$1.55萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$2016億
| US$78.5萬 | 1.22% |
8,315
+2,050
| +33% | +US$22.8萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174億
| US$77.9萬 | 1.21% |
9,829
+2,301
| +31% | +US$20萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MA
Willner & Heller的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Willner & Heller持有145個部位，管理資產為US$6428萬，較前一季的US$8132萬減少21%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Willner & Heller於2022年第2季淨撤出US$252萬，平倉29個部位，並減持24檔持股。 最受矚目的出清持股是Clorox，這筆估值約為US$57.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的38%，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Willner & Heller新建了Lam Research的部位，價值US$69.1萬。
- Willner & Heller在2022年第2季最大筆買進的是Lam Research：共買進16,230股，價值US$69.1萬。
- Willner & Heller在2022年第2季增持Intuitive Surgical的幅度最大，估計增加US$52.2萬。
- Willner & Heller在2022年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$10.8萬。
- Willner & Heller於2022年第2季完全出清Clorox，估計賣出金額為US$57.7萬。
- 在2022年第2季，Willner & Heller的投資組合規模為US$6428萬，前十大持股占26%。
- Willner & Heller在2022年第2季新增了5個部位，並平倉29個部位。
- Willner & Heller的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$6428萬。
根據Willner & Heller的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月22日提交。