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WH
Willner & Heller 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
45.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.76%
1年估算報酬率
+45.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$2554萬
(+19%)
資金流向
-US$303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.41%
持股
172
新
11
增持
88
減碼
56
已平倉
7
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$102萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$90.2萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$39.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.67% |
| 2 | 科技 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | 醫療保健 | 6.11% |
| 5 | 通訊服務 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$861萬 | 5.39% |
43,052
-1,444
| -3% | -US$29.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$548萬 | 3.43% |
67,620
-158
| -0.2% | -US$1.19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$544萬 | 3.41% |
18,794
-518
| -3% | -US$14.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$485萬 | 3.03% |
39,027
-9
| -0% | -US$1,085 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$484萬 | 3.03% |
8,327
-1,741
| -17% | -US$71.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$388萬 | 2.43% |
8,951
-1,412
| -14% | -US$42.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$366萬 | 2.29% |
9,813
+621
| +7% | +US$25.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$365萬 | 2.29% |
10,222
-102
| -1% | -US$3.67萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$332萬 | 2.08% |
4,593
-849
| -16% | -US$39.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$324萬 | 2.03% |
13,611
-266
| -2% | -US$6.68萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
Arm
ARM
US$2433億
| US$320萬 | 2% |
9,021
-3,392
| -27% | -US$90.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Cathay General Bancorp
CATY
US$40億
| US$260萬 | 1.63% |
42,004
+31
| +0.1% | +US$1,759 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$243萬 | 1.52% |
40,632
+4,951
| +14% | +US$29.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$235萬 | 1.47% |
2,323
+5
| +0.2% | +US$4,875 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$229萬 | 1.44% |
6,070
-152
| -2% | -US$6.09萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$217萬 | 1.36% |
4,328
-421
| -9% | -US$20.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$201萬 | 1.26% |
2,731
-33
| -1% | -US$2.27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$201萬 | 1.26% |
22,816
+116
| +0.5% | +US$9,900 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$189萬 | 1.18% |
5,762
+35
| +0.6% | +US$1.09萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
ASML
ASML
US$6305億
| US$187萬 | 1.17% |
940
-22
| -2% | -US$3.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$169萬 | 1.06% |
22,289
+120
| +0.5% | +US$8,821 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$168萬 | 1.05% |
11,477
-333
| -3% | -US$4.59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$161萬 | 1.01% |
6,372
-118
| -2% | -US$2.71萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$160萬 | 1% |
8,982
+14
| +0.2% | +US$2,269 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$157萬 | 0.98% |
13,173
+26
| +0.2% | +US$2,813 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Willner & Heller的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Willner & Heller持有172個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.34億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Willner & Heller的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加88檔、減碼56檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vistra：共2,454股，價值US$38.9萬。 最大的一筆賣出是ServiceNow，估計金額為US$102萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為科技和金融。
- Willner & Heller在2026年第2季最大筆買進的是Vistra：共買進2,454股，價值US$38.9萬。
- Willner & Heller在2026年第2季增持VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF的幅度最大，估計增加US$30.2萬。
- Willner & Heller在2026年第2季最大幅度減持的標的是Arm，估計減持了US$90.2萬。
- Willner & Heller於2026年第2季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，Willner & Heller的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占29%。
- Willner & Heller在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Willner & Heller的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.6億。
根據Willner & Heller的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。