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WH
Willner & Heller 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
10.47%
1年估算報酬率
45.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.76%
1年估算報酬率
+45.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$2554萬
(+19%)
資金流向
-US$303萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.41%
持股
172
新
11
增持
88
減碼
56
已平倉
7
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$38.1萬 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.6萬 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$102萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$90.2萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$39.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.67% |
| 2 | 科技 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | 醫療保健 | 6.11% |
| 5 | 通訊服務 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$94.5萬 | 0.59% |
3,887
+14
| +0.4% | +US$3,257 |
2021 Q4
18個季度
|
|
52
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$93.6萬 | 0.59% |
4,479
+24
| +0.5% | +US$4,753 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
53
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$10.1億
| US$93.3萬 | 0.58% |
10,941
+4,529
| +71% | +US$30.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
54
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$91萬 | 0.57% |
788
-364
| -32% | -US$27.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
55
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$88.2萬 | 0.55% |
1,376
+22
| +2% | +US$1.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
56
Vertiv
VRT
US$795億
| US$86.9萬 | 0.54% |
2,595
-218
| -8% | -US$6.91萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
57
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$86萬 | 0.54% |
6,453
+208
| +3% | +US$2.63萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
58
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$1.17億
| US$82.4萬 | 0.52% |
11,339
-16
| -0.1% | -US$1,031 |
2021 Q4
18個季度
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$79.5萬 | 0.5% |
1,412
+41
| +3% | +US$2.51萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
60
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9億
| US$78.5萬 | 0.49% |
12,298
-80
| -0.6% | -US$4,543 |
2021 Q4
18個季度
|
|
61
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$78.4萬 | 0.49% |
6,992
+10
| +0.1% | +US$1,060 |
2021 Q4
18個季度
|
|
62
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$77.6萬 | 0.49% |
2,142
-69
| -3% | -US$2.36萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
63
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$77.4萬 | 0.48% |
5,279
+39
| +0.7% | +US$5,676 |
2021 Q4
18個季度
|
|
64
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.22億
| US$74.5萬 | 0.47% |
11,552
+2
| +0% | +US$122 |
2021 Q4
18個季度
|
|
65
General Dynamics
GD
US$931億
| US$72.6萬 | 0.45% |
2,050
+28
| +1% | +US$9,590 |
2021 Q4
18個季度
|
|
66
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$71.4萬 | 0.45% |
10,887
+185
| +2% | +US$1.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
67
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$68.8萬 | 0.43% |
1,372
+1
| +0.1% | +US$480 |
2024 Q3
7個季度
|
|
68
Cigna
CI
US$799億
| US$68.3萬 | 0.43% |
2,478
-27
| -1% | -US$7,628 |
2022 Q4
14個季度
|
|
69
Home Depot
HD
US$3089億
| US$67.3萬 | 0.42% |
1,909
+19
| +1% | +US$6,181 |
2021 Q4
18個季度
|
|
70
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.74億
| US$67萬 | 0.42% |
5,464
-380
| -7% | -US$4.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
71
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$65.9萬 | 0.41% |
4,004
-48
| -1% | -US$7,574 |
2021 Q4
18個季度
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$65.8萬 | 0.41% |
878
-2
| -0.2% | -US$1,456 |
2021 Q4
18個季度
|
|
73
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$65.5萬 | 0.41% |
2,635
+825
| +46% | +US$23.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
74
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$64.8萬 | 0.41% |
5,130
+32
| +0.6% | +US$4,216 |
2024 Q1
9個季度
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$64萬 | 0.4% |
1,812
+1
| +0.1% | +US$357 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Willner & Heller的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Willner & Heller持有172個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.34億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Willner & Heller的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加88檔、減碼56檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vistra：共2,454股，價值US$38.9萬。 最大的一筆賣出是ServiceNow，估計金額為US$102萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為科技和金融。
- Willner & Heller在2026年第2季最大筆買進的是Vistra：共買進2,454股，價值US$38.9萬。
- Willner & Heller在2026年第2季增持VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF的幅度最大，估計增加US$30.2萬。
- Willner & Heller在2026年第2季最大幅度減持的標的是Arm，估計減持了US$90.2萬。
- Willner & Heller於2026年第2季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，Willner & Heller的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占29%。
- Willner & Heller在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Willner & Heller的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.6億。
根據Willner & Heller的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。