で公開中です！
詳しく見る
WH
Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
45.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.76%
1年予想リターン
+45.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$2554万
(+19%)
資金フロー
-$303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.41%
保有額
172
新規
11
買い増し
88
減少
56
解消
7
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$38.1万 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+$33.5万 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+$30.2万 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$29.6万 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$102万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$90.2万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$71.4万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$42.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$39.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.67% |
| 2 | 情報技術 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | ヘルスケア | 6.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $94.5万 | 0.59% |
3,887
+14
| +0.4% | +$3,257 |
2021 Q4
18四半期
|
|
52
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $93.6万 | 0.59% |
4,479
+24
| +0.5% | +$4,753 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
53
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
$10.1億
| $93.3万 | 0.58% |
10,941
+4,529
| +71% | +$30.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
54
Micron Technology
MU
$9943億
| $91万 | 0.57% |
788
-364
| -32% | -$27.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
55
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $88.2万 | 0.55% |
1,376
+22
| +2% | +$1.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
56
Vertiv
VRT
$795億
| $86.9万 | 0.54% |
2,595
-218
| -8% | -$6.91万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
57
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $86万 | 0.54% |
6,453
+208
| +3% | +$2.63万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
58
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
$1.17億
| $82.4万 | 0.52% |
11,339
-16
| -0.1% | -$1,031 |
2021 Q4
18四半期
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $79.5万 | 0.5% |
1,412
+41
| +3% | +$2.51万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
60
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $78.5万 | 0.49% |
12,298
-80
| -0.6% | -$4,543 |
2021 Q4
18四半期
|
|
61
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $78.4万 | 0.49% |
6,992
+10
| +0.1% | +$1,060 |
2021 Q4
18四半期
|
|
62
Amgen
AMGN
$2338億
| $77.6万 | 0.49% |
2,142
-69
| -3% | -$2.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
63
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $77.4万 | 0.48% |
5,279
+39
| +0.7% | +$5,676 |
2021 Q4
18四半期
|
|
64
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
$3.22億
| $74.5万 | 0.47% |
11,552
+2
| +0% | +$122 |
2021 Q4
18四半期
|
|
65
General Dynamics
GD
$931億
| $72.6万 | 0.45% |
2,050
+28
| +1% | +$9,590 |
2021 Q4
18四半期
|
|
66
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $71.4万 | 0.45% |
10,887
+185
| +2% | +$1.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
67
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $68.8万 | 0.43% |
1,372
+1
| +0.1% | +$480 |
2024 Q3
7四半期
|
|
68
Cigna
CI
$799億
| $68.3万 | 0.43% |
2,478
-27
| -1% | -$7,628 |
2022 Q4
14四半期
|
|
69
Home Depot
HD
$3089億
| $67.3万 | 0.42% |
1,909
+19
| +1% | +$6,181 |
2021 Q4
18四半期
|
|
70
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
$1.74億
| $67万 | 0.42% |
5,464
-380
| -7% | -$4.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
71
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $65.9万 | 0.41% |
4,004
-48
| -1% | -$7,574 |
2021 Q4
18四半期
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $65.8万 | 0.41% |
878
-2
| -0.2% | -$1,456 |
2021 Q4
18四半期
|
|
73
Constellation Energy
CEG
$961億
| $65.5万 | 0.41% |
2,635
+825
| +46% | +$23.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
74
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $64.8万 | 0.41% |
5,130
+32
| +0.6% | +$4,216 |
2024 Q1
9四半期
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $64万 | 0.4% |
1,812
+1
| +0.1% | +$357 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
AAMG
AC
WWC
KCAM
SGM
PWAM
SWM
CPW
Willner & Hellerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerは172銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.34億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Willner & Hellerの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、88件増加しました、56件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistraで、保有株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。 最も大きな売却はServiceNowで、推定額は$102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にVistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.2万でした。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArmで、推定$90.2万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの29%を占めています。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.6億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。