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WH
Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
45.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.76%
1年予想リターン
+45.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$2554万
(+19%)
資金フロー
-$303万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.41%
保有額
172
新規
11
買い増し
88
減少
56
解消
7
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+$38.1万 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+$33.5万 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+$30.2万 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$29.6万 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$102万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$90.2万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$71.4万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$42.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$39.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.67% |
| 2 | 情報技術 | 29.8% |
| 3 | 金融 | 9.05% |
| 4 | ヘルスケア | 6.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $23.6万 | 0.15% |
436
+10
| +2% | +$5,632 |
2025 Q4
2四半期
|
|
152
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $22.6万 | 0.14% |
7,147
+50
| +0.7% | +$1,728 |
2021 Q4
18四半期
|
|
153
RTX Corp
RTX
$2614億
| $22.6万 | 0.14% |
1,189
+106
| +10% | +$1.94万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
154
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $22.5万 | 0.14% |
1,205
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
155
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $22.3万 | 0.14% |
3,948
+24
| +0.6% | +$1,322 |
2025 Q3
3四半期
|
|
156
TE Connectivity
TEL
$616億
| $22万 | 0.14% |
1,094
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
157
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $21.8万 | 0.14% |
+749
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
158
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$14.9億
| $21.6万 | 0.14% |
6,397
-846
| -12% | -$2.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
159
Abbott
ABT
$1815億
| $21.5万 | 0.13% |
2,368
-3,810
| -62% | -$34.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
160
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $21.1万 | 0.13% |
+709
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
161
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $20.9万 | 0.13% |
+280
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
162
Arista Networks
ANET
$2232億
| $20.9万 | 0.13% |
+1,230
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
163
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$123億
| $20.4万 | 0.13% |
3,836
-921
| -19% | -$4.85万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
164
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $20.3万 | 0.13% |
+1,284
| 新規 | +$17.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
165
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
$6.16億
| $7.85万 | 0.05% |
11,011
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
166
Salesforce
CRM
$1981億
| – | – |
-2,039
| 解消 | -$38.1万 | – |
|
167
EQT Corp
EQT
$340億
| – | – |
-3,144
| 解消 | -$20万 | – |
|
168
Mercado Libre
MELI
$930億
| – | – |
-192
| 解消 | -$33.2万 | – |
|
|
169
ServiceNow
NOW
$1468億
| – | – |
-9,770
| 解消 | -$102万 | – |
|
170
Qualys
QLYS
$62.6億
| – | – |
-2,400
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| – | – |
-311
| 解消 | -$24万 | – |
|
172
ExxonMobil
XOM
$7360億
| – | – |
-1,725
| 解消 | -$29.3万 | – |
|
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Willner & Hellerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerは172銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.34億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Willner & Hellerの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、88件増加しました、56件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVistraで、保有株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。 最も大きな売却はServiceNowで、推定額は$102万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistraで、株数は2,454株、評価額は$38.9万でした。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にVistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.2万でした。
- Willner & Hellerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArmで、推定$90.2万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの29%を占めています。
- Willner & Hellerは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.6億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。