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WH
Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.76%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$2554만
(+19%)
자금 흐름
-US$303만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.41%
보유액
172
신규
11
증가
88
축소
56
청산됨
7
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$38.1만 |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+US$33.5만 |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$30.2만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$102만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$90.2만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$42.9만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$39.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.67% |
| 2 | 정보기술 | 29.8% |
| 3 | 금융 | 9.05% |
| 4 | 건강관리 | 6.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$23.6만 | 0.15% |
436
+10
| +2% | +US$5.63천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
152
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$22.6만 | 0.14% |
7,147
+50
| +0.7% | +US$1.73천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
153
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$22.6만 | 0.14% |
1,189
+106
| +10% | +US$1.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$22.5만 | 0.14% |
1,205
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
155
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$22.3만 | 0.14% |
3,948
+24
| +0.6% | +US$1.32천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
156
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$22만 | 0.14% |
1,094
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
157
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$21.8만 | 0.14% |
+749
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9억
| US$21.6만 | 0.14% |
6,397
-846
| -12% | -US$2.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
159
Abbott
ABT
US$1815억
| US$21.5만 | 0.13% |
2,368
-3,810
| -62% | -US$34.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
160
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$21.1만 | 0.13% |
+709
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$20.9만 | 0.13% |
+280
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$20.9만 | 0.13% |
+1,230
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$20.4만 | 0.13% |
3,836
-921
| -19% | -US$4.85만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
164
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$20.3만 | 0.13% |
+1,284
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.16억
| US$7.85만 | 0.05% |
11,011
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
166
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-2,039
| 청산됨 | -US$38.1만 | – |
|
167
EQT Corp
EQT
US$340억
| – | – |
-3,144
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
168
Mercado Libre
MELI
US$930억
| – | – |
-192
| 청산됨 | -US$33.2만 | – |
|
|
169
ServiceNow
NOW
US$1468억
| – | – |
-9,770
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
170
Qualys
QLYS
US$62.6억
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| – | – |
-311
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
172
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| – | – |
-1,725
| 청산됨 | -US$29.3만 | – |
|
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Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Willner & Heller는 US$1.6억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Willner & Heller의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 88개 증가, 56개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 2,454주를 보유했으며 가치는 US$38.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ServiceNow으로, 추정 금액은 US$102만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$38.9만 상당의 2,454주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Willner & Heller로, 추정 증가액은 US$30.2만 규모예요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Arm이며, 추정 감소액은 US$90.2만예요.
- Willner & Heller는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 29%를 차지해요.
- Willner & Heller는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.