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WH
Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
45.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+19%)
Flujo de capital
-USD 3.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.41%
Posición
172
Nuevas
11
Aumentadas
88
Reducidas
56
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+USD 381 k |
| 2 |
Tema Electrification ETF
VOLT
|
+USD 335 k |
| 3 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+USD 302 k |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 296 k |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 902 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 714 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 429 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 392 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.67% |
| 2 | Tecnología | 29.8% |
| 3 | Finanzas | 9.05% |
| 4 | Atención médica | 6.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 236 k | 0.15% |
436
+10
| +2% | +USD 5.63 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 226 k | 0.14% |
7,147
+50
| +0.7% | +USD 1.73 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
153
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 226 k | 0.14% |
1,189
+106
| +10% | +USD 19.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 225 k | 0.14% |
1,205
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 223 k | 0.14% |
3,948
+24
| +0.6% | +USD 1.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 220 k | 0.14% |
1,094
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
157
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 218 k | 0.14% |
+749
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1491 M
| USD 216 k | 0.14% |
6,397
-846
| -12% | -USD 28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 215 k | 0.13% |
2,368
-3,810
| -62% | -USD 348 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 211 k | 0.13% |
+709
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 209 k | 0.13% |
+280
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 209 k | 0.13% |
+1,230
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 204 k | 0.13% |
3,836
-921
| -19% | -USD 48.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 203 k | 0.13% |
+1,284
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 616 M
| USD 78.5 k | 0.05% |
11,011
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
166
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| – | – |
-2,039
| Cerradas | -USD 381 k | – |
|
167
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| – | – |
-3,144
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
168
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| – | – |
-192
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
|
169
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| – | – |
-9,770
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
170
Qualys
QLYS
USD 6263 M
| – | – |
-2,400
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| – | – |
-311
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
172
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| – | – |
-1,725
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
Fondos similares
AAMG
AC
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CPW
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Willner & Heller mantenía 172 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 19% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Willner & Heller muestra 11 nuevos, Aumentaron 88, 56 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vistra: 2,454 acciones con un valor de USD 389 k. La mayor venta fue ServiceNow, por un valor estimado de USD 1.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Willner & Heller en T2 2026 fue Vistra: 2,454 acciones por un valor de USD 389 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 302 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T2 2026 fue en Arm, con un recorte estimado de USD 902 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 29% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
- Willner & Heller abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.